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平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询(014469)

近一季平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元和90天滚动持有短债C014469净值及计算阶段收益
近一季014469基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安元和90天滚动持有短债C 1.1114 0.01%
2026-09-15 平安元和90天滚动持有短债C 1.1113 0.01%
2026-09-14 平安元和90天滚动持有短债C 1.1112 0.02%
2026-09-11 平安元和90天滚动持有短债C 1.1110 0.00%
2026-09-10 平安元和90天滚动持有短债C 1.1110 0.01%
2026-09-09 平安元和90天滚动持有短债C 1.1109 0.00%
2026-09-08 平安元和90天滚动持有短债C 1.1109 0.01%
2026-09-07 平安元和90天滚动持有短债C 1.1108 0.02%
2026-09-04 平安元和90天滚动持有短债C 1.1106 0.00%
2026-09-03 平安元和90天滚动持有短债C 1.1106 0.01%
2026-09-02 平安元和90天滚动持有短债C 1.1105 0.01%
2026-09-01 平安元和90天滚动持有短债C 1.1104 0.01%
2026-08-31 平安元和90天滚动持有短债C 1.1103 0.01%
2026-08-28 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 0.01%
2026-08-27 平安元和90天滚动持有短债C 1.1101 -0.01%
2026-08-26 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 0.00%
2026-08-25 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 0.01%
2026-08-24 平安元和90天滚动持有短债C 1.1101 0.02%
2026-08-21 平安元和90天滚动持有短债C 1.1099 0.00%
2026-08-20 平安元和90天滚动持有短债C 1.1099 -0.01%
2026-08-19 平安元和90天滚动持有短债C 1.1100 0.00%
2026-08-18 平安元和90天滚动持有短债C 1.1100 0.02%
2026-08-17 平安元和90天滚动持有短债C 1.1098 0.01%
2026-08-14 平安元和90天滚动持有短债C 1.1097 0.01%
2026-08-13 平安元和90天滚动持有短债C 1.1096 0.01%
2026-08-12 平安元和90天滚动持有短债C 1.1095 0.01%
2026-08-11 平安元和90天滚动持有短债C 1.1094 0.02%
2026-08-10 平安元和90天滚动持有短债C 1.1092 0.01%
2026-08-07 平安元和90天滚动持有短债C 1.1091 0.01%
2026-08-06 平安元和90天滚动持有短债C 1.1090 0.00%
2026-08-05 平安元和90天滚动持有短债C 1.1090 0.01%
2026-08-04 平安元和90天滚动持有短债C 1.1089 0.00%
2026-08-03 平安元和90天滚动持有短债C 1.1089 0.02%
2026-07-31 平安元和90天滚动持有短债C 1.1087 0.01%
2026-07-30 平安元和90天滚动持有短债C 1.1086 0.01%
2026-07-29 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 0.00%
2026-07-28 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 0.00%
2026-07-27 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 0.01%
2026-07-24 平安元和90天滚动持有短债C 1.1084 0.00%
2026-07-23 平安元和90天滚动持有短债C 1.1084 0.02%
2026-07-22 平安元和90天滚动持有短债C 1.1082 0.01%
2026-07-21 平安元和90天滚动持有短债C 1.1081 0.01%
2026-07-20 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 0.00%
2026-07-17 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 0.00%
2026-07-16 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 0.01%
2026-07-15 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 0.00%
2026-07-14 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 0.00%
2026-07-13 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 0.00%
2026-07-10 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 0.01%
2026-07-09 平安元和90天滚动持有短债C 1.1078 0.00%
2026-07-08 平安元和90天滚动持有短债C 1.1078 0.01%
2026-07-07 平安元和90天滚动持有短债C 1.1077 0.00%
2026-07-06 平安元和90天滚动持有短债C 1.1077 0.02%
2026-07-03 平安元和90天滚动持有短债C 1.1075 0.00%
2026-07-02 平安元和90天滚动持有短债C 1.1075 0.01%
2026-07-01 平安元和90天滚动持有短债C 1.1074 -0.02%
2026-06-30 平安元和90天滚动持有短债C 1.1076 0.00%
2026-06-29 平安元和90天滚动持有短债C 1.1076 0.02%
2026-06-26 平安元和90天滚动持有短债C 1.1074 0.01%
2026-06-25 平安元和90天滚动持有短债C 1.1073 0.02%
2026-06-24 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 0.00%
2026-06-23 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 0.00%
2026-06-22 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 0.02%
2026-06-18 平安元和90天滚动持有短债C 1.1069 0.01%
2026-06-17 平安元和90天滚动持有短债C 1.1068 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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