近一月平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询
查询指定日期范围平安元和90天滚动持有短债C014469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0649 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0645 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0642 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0648 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0650 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0651 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0655 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0652 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0648 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0645 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0643 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0640 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0638 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0634 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0630 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0627 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0622 |
0.05% |
