今年以来博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒生科技ETF联接(QDII)C014439净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7149 |
-0.28% |
2024-04-29 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7169 |
-0.14% |
2024-04-26 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7179 |
4.48% |
2024-04-25 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6871 |
-0.43% |
2024-04-24 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6901 |
3.43% |
2024-04-23 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6672 |
3.17% |
2024-04-22 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6467 |
1.60% |
2024-04-19 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6365 |
-2.20% |
2024-04-18 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6508 |
0.46% |
2024-04-17 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6478 |
0.05% |
2024-04-16 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6475 |
-2.66% |
2024-04-15 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6652 |
-0.82% |
2024-04-12 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6707 |
-1.73% |
2024-04-11 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6825 |
-0.45% |
2024-04-10 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6856 |
1.99% |
2024-04-09 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6722 |
0.89% |
2024-04-08 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6663 |
-0.46% |
2024-04-03 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6694 |
-1.99% |
2024-04-02 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6830 |
1.74% |
2024-04-01 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6713 |
-0.01% |
2024-03-29 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6714 |
-0.03% |
2024-03-28 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6716 |
2.30% |
2024-03-27 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6565 |
-2.13% |
2024-03-26 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6708 |
0.87% |
2024-03-25 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6650 |
-0.55% |
2024-03-21 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6911 |
0.80% |
2024-03-20 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6856 |
0.56% |
2024-03-19 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6818 |
-1.66% |
2024-03-18 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6933 |
1.14% |
2024-03-15 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6855 |
-1.44% |
2024-03-14 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6955 |
-1.31% |
2024-03-13 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7047 |
0.31% |
2024-03-12 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7025 |
4.38% |
2024-03-11 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6730 |
2.67% |
2024-03-08 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6555 |
0.72% |
2024-03-07 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6508 |
-1.47% |
2024-03-06 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6605 |
2.56% |
2024-03-05 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6440 |
-4.10% |
2024-03-04 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6715 |
-0.44% |
2024-03-01 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6745 |
1.61% |
2024-02-29 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6638 |
0.05% |
2024-02-28 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6635 |
-2.12% |
2024-02-27 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6779 |
3.02% |
2024-02-26 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6580 |
-0.20% |
2024-02-23 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6593 |
-0.27% |
2024-02-22 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6611 |
1.65% |
2024-02-21 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6504 |
2.46% |
2024-02-20 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6348 |
0.36% |
2024-02-19 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6325 |
2.41% |
2024-02-08 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6176 |
-0.63% |
2024-02-07 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6215 |
-1.57% |
2024-02-06 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6314 |
6.42% |
2024-02-05 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.5933 |
-0.12% |
2024-02-02 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.5940 |
-0.77% |
2024-02-01 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.5986 |
1.89% |
2024-01-31 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.5875 |
-2.92% |
2024-01-30 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6052 |
-3.11% |
2024-01-29 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6246 |
0.56% |
2024-01-26 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6211 |
-3.51% |
2024-01-25 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6437 |
0.88% |
2024-01-24 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6381 |
3.81% |
2024-01-23 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6147 |
3.55% |
2024-01-22 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.5936 |
-2.91% |
2024-01-19 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6114 |
-1.40% |
2024-01-18 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6201 |
0.50% |
2024-01-17 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6170 |
-4.75% |
2024-01-16 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6478 |
-2.29% |
2024-01-15 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6630 |
-1.85% |
2024-01-12 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6755 |
-0.92% |
2024-01-11 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6818 |
2.16% |
2024-01-10 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6674 |
-0.76% |
2024-01-09 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6725 |
-0.81% |
2024-01-08 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6780 |
-2.92% |
2024-01-05 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6984 |
-1.63% |
2024-01-04 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7100 |
0.31% |
2024-01-03 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7078 |
-1.43% |
2024-01-02 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7181 |
-1.33% |