今年以来博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|博时恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C014439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7758 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7787 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7736 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7785 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7794 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7813 |
-1.97% |
| 2026-09-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7967 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8031 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8154 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8227 |
2.10% |
| 2026-09-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8058 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8143 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8198 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8318 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8293 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8322 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8332 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8274 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8277 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8568 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8456 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8435 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8529 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8593 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8467 |
-1.72% |
| 2026-08-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8613 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8587 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8669 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8828 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8727 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8665 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8855 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8774 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8756 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8672 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8631 |
-1.18% |
| 2026-07-29 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8734 |
2.61% |
| 2026-07-28 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8512 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8460 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8341 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8456 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8408 |
-2.94% |
| 2026-07-21 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8655 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8552 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8332 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8689 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8532 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8438 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8428 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8511 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8531 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8529 |
4.71% |
| 2026-07-07 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8145 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8203 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8130 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8059 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8086 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8093 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7962 |
3.09% |
| 2026-06-26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7723 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7991 |
-1.54% |
| 2026-06-24 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8114 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7976 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8239 |
-1.17% |
| 2026-06-18 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8335 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8440 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8423 |
-2.15% |
| 2026-06-15 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8604 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8504 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8423 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8534 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8612 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8591 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8821 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8971 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9106 |
-2.69% |
| 2026-06-02 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9351 |
4.49% |
| 2026-06-01 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8949 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8815 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8831 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8868 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8936 |
1.45% |
| 2026-05-25 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8808 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8814 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8643 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8826 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8799 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8786 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8945 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9177 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9211 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9170 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9239 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9232 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8846 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8911 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8766 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8960 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8909 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8844 |
-1.88% |
| 2026-04-22 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9013 |
-1.80% |
| 2026-04-21 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9175 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9190 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9154 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9233 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8915 |
1.13% |
| 2026-04-14 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8815 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8769 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8836 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8770 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8947 |
4.90% |
| 2026-04-07 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8529 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8538 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8532 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8684 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8519 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8598 |
-1.73% |
| 2026-03-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8747 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8718 |
-2.95% |
| 2026-03-25 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8975 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8807 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8612 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8869 |
-2.48% |
| 2026-03-19 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9089 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9274 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9289 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9308 |
2.58% |
| 2026-03-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9074 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9152 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9192 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9216 |
1.92% |
| 2026-03-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9042 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9027 |
2.93% |
| 2026-03-05 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8770 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8857 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8916 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9129 |
-2.83% |
| 2026-02-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9387 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9346 |
-2.86% |
| 2026-02-25 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9613 |
-0.32% |
| 2026-02-24 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9644 |
-1.62% |
| 2026-02-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9800 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9893 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0045 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9966 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9919 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9807 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9908 |
0.78% |
| 2026-02-04 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9831 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0018 |
-1.15% |
| 2026-02-02 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0133 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0468 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0700 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0567 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0519 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0653 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0609 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0576 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0465 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0587 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0717 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0868 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0800 |
2.87% |
| 2026-01-09 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0499 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0503 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0605 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0760 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0610 |
3.66% |
