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中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(014428)

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今天最新净值 1.0825 ,0.0001,0.01%
净值日期:2026-09-15
实时估值(仅供参考),,%
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近一周中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中航中证同业存单AAA指数7天持有014428净值及计算阶段收益

近一周014428基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0825	0.01%
2026-09-14	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0824	0.00%
2026-09-11	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0824	0.00%
2026-09-10	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0824	0.00%

中航中证同业存单AAA指数7天持有端午假期将至、这些基金“闭门谢客”为哪般？

针对多类基金产品在端午假期暂停申购等情况，郭施亮建议投资者提前完成基金申购，避免在基金产品暂停申购、赎回期间出现无法实现相关操作的现象，同时，也可以提前做好应急资金准备，以保障资金灵活性。
标签：申购暂停业务产品大额存单谢客基金：嘉实黄金鹏华中证同业存单AAA指数7天持有招商中证同业存单AAA指数7天持有中航中证同业存单AAA指数7天持有

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%

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