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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 中航混改精选A | 0.8165 | 1.78% |
| 中航混改精选C | 0.7988 | 1.78% |
| 中航军民融合精选A | 0.9344 | 1.61% |
| 中航军民融合精选C | 0.9219 | 1.61% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7423 | 0.18% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7303 | 0.16% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0492 | 0.11% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0713 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |