近一季光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大尊利纯债一年定开债发起式014387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0063 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0069 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0069 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0065 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0054 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0068 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0070 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0207 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0219 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0218 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0218 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0213 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0206 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0203 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0201 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0205 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0212 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0202 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0194 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0178 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0175 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0178 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0170 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0166 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0169 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0166 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0162 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0156 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0145 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0148 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0149 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0161 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0169 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0164 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0175 |
0.07% |
