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光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)

近一周光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围光大尊利纯债一年定开债发起式014387净值及计算阶段收益
近一周014387基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0194 0.04%
2026-09-15 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0190 0.03%
2026-09-14 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0187 0.01%
2026-09-11 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0186 -0.04%
2026-09-10 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0190 -0.01%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.47%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.87%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.86%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.44%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.44%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.40%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.39%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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