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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0064 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0063 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0069 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0074 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0069 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0064 | 0.01% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.1621 | -0.68% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1432 | -0.69% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0865 | -1.28% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0611 | -1.28% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.1520 | -1.31% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.1315 | -1.31% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.7526 | -1.43% |
| 光大保德健康优加混合A | 0.8084 | -1.45% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.9411 | -1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
