今年以来光大保德信尊利纯债一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0184 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0187 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0200 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0185 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0169 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0224 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0243 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0219 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0203 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0167 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0163 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0147 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0135 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0121 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 |
1.0120 |
0.00% |
