近一季德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8731 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8581 |
-1.40% |
| 2024-05-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8703 |
-0.78% |
| 2024-05-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8771 |
0.71% |
| 2024-04-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8709 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8802 |
2.85% |
| 2024-04-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8558 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8307 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8285 |
3.27% |
| 2024-04-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8023 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8013 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7983 |
-2.40% |
| 2024-04-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8179 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8161 |
6.50% |
| 2024-04-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8032 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8167 |
1.50% |
| 2024-04-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8046 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8371 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8309 |
-2.73% |
| 2024-04-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8542 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8611 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8742 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8634 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8534 |
2.22% |
| 2024-03-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8349 |
-4.22% |
| 2024-03-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8717 |
-1.25% |
| 2024-03-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8827 |
-3.81% |
| 2024-03-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9177 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9293 |
0.89% |
| 2024-03-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9211 |
0.91% |
| 2024-03-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9128 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.9238 |
3.89% |
| 2024-03-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8892 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8789 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8876 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8809 |
-1.03% |
| 2024-03-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8901 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8738 |
4.62% |
| 2024-03-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8352 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8579 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8671 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8789 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8607 |
2.60% |
| 2024-02-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8389 |
5.58% |
| 2024-02-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7946 |
-7.25% |
| 2024-02-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8567 |
5.22% |
| 2024-02-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8142 |
2.43% |
| 2024-02-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7949 |
1.08% |
| 2024-02-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7864 |
3.03% |
| 2024-02-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7633 |
-1.54% |
| 2024-02-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7752 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7776 |
5.19% |
