近一季德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8548 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9201 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9002 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9362 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9466 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9395 |
4.83% |
| 2025-12-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8502 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8531 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8286 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8442 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8745 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8666 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8419 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8388 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7918 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7484 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7450 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8544 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8891 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9029 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9065 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9100 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0023 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9611 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9559 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9897 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9906 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0012 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9153 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9179 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9556 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9566 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0271 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0691 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0464 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0845 |
4.49% |
| 2025-10-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9950 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8556 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8632 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8628 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8009 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7875 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8634 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8518 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8306 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9358 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9140 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0098 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9674 |
3.83% |
| 2025-09-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8949 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8491 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9147 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9374 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8960 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8820 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8128 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7969 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7831 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7485 |
1.37% |
