近一季德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7751 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6602 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6016 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6145 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6732 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6612 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6769 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7232 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5972 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6856 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7057 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7483 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8485 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8258 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8969 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7887 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7351 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7890 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8359 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8067 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0541 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0334 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8994 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8925 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9144 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8839 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8710 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7828 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7543 |
5.62% |
| 2026-08-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6077 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5008 |
-6.77% |
| 2026-07-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6700 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5926 |
-6.44% |
| 2026-07-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7595 |
-2.83% |
| 2026-07-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8377 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0535 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0139 |
1.44% |
| 2026-07-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9710 |
-5.78% |
| 2026-07-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1428 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1837 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8342 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9054 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0977 |
-4.35% |
| 2026-07-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.2323 |
-4.94% |
| 2026-07-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3919 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3755 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5017 |
-7.07% |
| 2026-07-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7491 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4882 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4180 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4271 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4051 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4485 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7705 |
-2.67% |
| 2026-06-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.8713 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7243 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5886 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.6493 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5243 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3359 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4009 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3897 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.2918 |
4.38% |
