近一年德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6602 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6016 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6145 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6732 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6612 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6769 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7232 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5972 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6856 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7057 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7483 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8485 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8258 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8969 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7887 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7351 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7890 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8359 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8067 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0541 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0334 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8994 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8925 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9144 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8839 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8710 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7828 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7543 |
5.62% |
| 2026-08-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6077 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5008 |
-6.77% |
| 2026-07-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6700 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5926 |
-6.44% |
| 2026-07-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7595 |
-2.83% |
| 2026-07-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8377 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0535 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0139 |
1.44% |
| 2026-07-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9710 |
-5.78% |
| 2026-07-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1428 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1837 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8342 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9054 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0977 |
-4.35% |
| 2026-07-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.2323 |
-4.94% |
| 2026-07-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3919 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3755 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5017 |
-7.07% |
| 2026-07-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7491 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4882 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4180 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4271 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4051 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4485 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7705 |
-2.67% |
| 2026-06-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.8713 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7243 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5886 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.6493 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5243 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3359 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4009 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3897 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.2918 |
4.38% |
| 2026-06-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1538 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1535 |
6.63% |
| 2026-06-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9574 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9853 |
3.36% |
| 2026-06-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8883 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8869 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7549 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8730 |
-5.06% |
| 2026-06-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0183 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9641 |
3.02% |
| 2026-06-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8771 |
2.40% |
| 2026-06-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8096 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9250 |
-5.69% |
| 2026-05-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0913 |
1.47% |
| 2026-05-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0465 |
-3.61% |
| 2026-05-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1564 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1732 |
5.57% |
| 2026-05-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0057 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9123 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0509 |
4.73% |
| 2026-05-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9130 |
2.57% |
| 2026-05-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8401 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8142 |
0.88% |
| 2026-05-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7896 |
-4.53% |
| 2026-05-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9160 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8368 |
0.45% |
| 2026-05-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8241 |
5.46% |
| 2026-05-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6780 |
-2.94% |
| 2026-04-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5636 |
4.78% |
| 2026-04-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.4466 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.4547 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.4771 |
4.61% |
| 2026-04-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3680 |
2.24% |
| 2026-04-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3161 |
-2.58% |
| 2026-04-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3759 |
2.54% |
| 2026-04-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3170 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3296 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3091 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2906 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2403 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2531 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1979 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1889 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1566 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1609 |
6.71% |
| 2026-04-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0251 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0002 |
0.86% |
| 2026-04-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9831 |
-3.05% |
| 2026-04-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0435 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9675 |
-4.06% |
| 2026-03-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0473 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0411 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0173 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0641 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0220 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9760 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0692 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0874 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1531 |
2.43% |
| 2026-03-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1021 |
-3.62% |
| 2026-03-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1783 |
1.85% |
| 2026-03-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1387 |
-2.13% |
| 2026-03-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1842 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2031 |
-2.17% |
| 2026-03-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2508 |
4.20% |
| 2026-03-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1601 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2132 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2328 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1841 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1874 |
-6.51% |
| 2026-03-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3299 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3706 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3693 |
1.76% |
| 2026-02-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3284 |
2.83% |
| 2026-02-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2643 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2531 |
0.68% |
| 2026-02-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2378 |
2.45% |
| 2026-02-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1843 |
-1.25% |
| 2026-02-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2120 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1972 |
4.59% |
| 2026-02-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1007 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1239 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1479 |
-1.54% |
| 2026-02-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1814 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1159 |
-5.34% |
| 2026-01-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2288 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2074 |
-4.38% |
| 2026-01-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3041 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2941 |
3.22% |
| 2026-01-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2226 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2705 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2715 |
-1.45% |
| 2026-01-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.3044 |
3.84% |
| 2026-01-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2192 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2496 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.2652 |
4.20% |
| 2026-01-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1739 |
2.36% |
| 2026-01-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1238 |
2.12% |
| 2026-01-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0798 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1395 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1319 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1254 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.1285 |
2.21% |
| 2026-01-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0825 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0616 |
5.89% |
| 2025-12-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9469 |
-1.62% |
| 2025-12-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9790 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9605 |
0.43% |
| 2025-12-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9521 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9450 |
-0.78% |
| 2025-12-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9603 |
1.71% |
| 2025-12-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9274 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9092 |
3.30% |
| 2025-12-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8482 |
-1.51% |
| 2025-12-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8761 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8873 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8216 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8548 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9201 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9002 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9362 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9466 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9395 |
4.83% |
| 2025-12-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8502 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8531 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8286 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8442 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8745 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8666 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8419 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8388 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7918 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7484 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7450 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8544 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8891 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9029 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9065 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9100 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0023 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9611 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9559 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9897 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9906 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0012 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9153 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9179 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9556 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9566 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0271 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0691 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0464 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0845 |
4.49% |
| 2025-10-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9950 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8556 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8632 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8628 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8009 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7875 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8634 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8518 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8306 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9358 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9140 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0098 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9674 |
3.83% |
| 2025-09-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8949 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8491 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9147 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9374 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8960 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8820 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8128 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7969 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7831 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7485 |
1.37% |
