近一年德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8548 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9201 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9002 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9362 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9466 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9395 |
4.83% |
| 2025-12-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8502 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8531 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8286 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8442 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8745 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8666 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8419 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8388 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7918 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7484 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7450 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8544 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8891 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9029 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9065 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9100 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0023 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9611 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9559 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9897 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9906 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0012 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9153 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9179 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9556 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9566 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0271 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0691 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0464 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0845 |
4.49% |
| 2025-10-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9950 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8556 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8632 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8628 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8009 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7875 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8634 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8518 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8306 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9358 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9140 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.0098 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9674 |
3.83% |
| 2025-09-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8949 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8491 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9147 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9374 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8960 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8820 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8128 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7969 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7831 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7485 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7248 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7278 |
3.70% |
| 2025-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6661 |
8.07% |
| 2025-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5417 |
2.18% |
| 2025-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5088 |
-2.60% |
| 2025-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5490 |
-0.76% |
| 2025-09-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5608 |
5.73% |
| 2025-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4762 |
-7.85% |
| 2025-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6020 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6119 |
-4.63% |
| 2025-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6901 |
1.81% |
| 2025-08-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6600 |
-1.93% |
| 2025-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.6926 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5805 |
0.80% |
| 2025-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5680 |
-1.83% |
| 2025-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5973 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.5523 |
6.09% |
| 2025-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4632 |
-1.26% |
| 2025-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4818 |
3.65% |
| 2025-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4296 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.4352 |
2.91% |
| 2025-08-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3946 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3690 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3934 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3597 |
2.15% |
| 2025-08-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3311 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3167 |
-2.36% |
| 2025-08-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3485 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3491 |
1.60% |
| 2025-08-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3279 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3161 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3033 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3177 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3276 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3386 |
2.18% |
| 2025-07-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.3101 |
2.15% |
| 2025-07-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2825 |
3.08% |
| 2025-07-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2442 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2266 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2180 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2238 |
-0.24% |
| 2025-07-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2268 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2326 |
2.85% |
| 2025-07-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1985 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2040 |
1.49% |
| 2025-07-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1863 |
-0.45% |
| 2025-07-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1917 |
0.88% |
| 2025-07-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1813 |
-0.63% |
| 2025-07-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1888 |
-1.29% |
| 2025-07-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2043 |
2.05% |
| 2025-07-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1801 |
-0.59% |
| 2025-07-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1871 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1841 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1783 |
-2.26% |
| 2025-07-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2055 |
-0.64% |
| 2025-06-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2133 |
1.59% |
| 2025-06-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1943 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1897 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2039 |
2.04% |
| 2025-06-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1798 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1625 |
1.45% |
| 2025-06-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1459 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1528 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1563 |
2.66% |
| 2025-06-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1263 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1259 |
1.00% |
| 2025-06-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1148 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1199 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1233 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1210 |
-1.40% |
| 2025-06-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1369 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1354 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1353 |
4.96% |
| 2025-06-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0816 |
0.97% |
| 2025-06-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0712 |
0.64% |
| 2025-05-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0644 |
-1.80% |
| 2025-05-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0839 |
1.63% |
| 2025-05-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0665 |
0.49% |
| 2025-05-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0613 |
-1.71% |
| 2025-05-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0798 |
1.47% |
| 2025-05-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0642 |
-2.10% |
| 2025-05-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0870 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0958 |
-1.44% |
| 2025-05-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1118 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1067 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1068 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1032 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1307 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1297 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1316 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1245 |
-2.46% |
| 2025-05-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1529 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1566 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1696 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1548 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1419 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1323 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1268 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1382 |
-1.48% |
| 2025-04-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1553 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1581 |
-0.55% |
| 2025-04-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1645 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1599 |
-1.49% |
| 2025-04-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1775 |
2.75% |
| 2025-04-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1460 |
0.55% |
| 2025-04-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1397 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1387 |
2.15% |
| 2025-04-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1147 |
6.57% |
| 2025-04-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0460 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0423 |
4.06% |
| 2025-04-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0016 |
-1.73% |
| 2025-04-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0192 |
-10.53% |
| 2025-04-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1391 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1581 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1602 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1614 |
1.16% |
| 2025-03-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1481 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1659 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1478 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1442 |
-2.89% |
| 2025-03-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1783 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1725 |
-3.32% |
| 2025-03-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2128 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2233 |
-2.18% |
| 2025-03-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2506 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2485 |
1.50% |
| 2025-03-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2301 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2013 |
-3.14% |
| 2025-03-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2403 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2335 |
-1.11% |
| 2025-03-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2473 |
1.14% |
| 2025-03-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2333 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2530 |
2.70% |
| 2025-03-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2200 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2155 |
3.24% |
| 2025-03-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1774 |
-1.93% |
| 2025-02-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2006 |
-5.67% |
| 2025-02-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2727 |
-1.20% |
| 2025-02-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2881 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2660 |
0.75% |
| 2025-02-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2566 |
0.62% |
| 2025-02-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2488 |
5.25% |
| 2025-02-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1865 |
-0.80% |
| 2025-02-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1961 |
3.38% |
| 2025-02-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1570 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1792 |
2.18% |
| 2025-02-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1540 |
-1.43% |
| 2025-02-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1707 |
-3.50% |
| 2025-02-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2131 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.2016 |
0.26% |
| 2025-02-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1985 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1782 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1671 |
4.15% |
| 2025-02-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1206 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1311 |
-4.55% |
| 2025-01-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1850 |
1.85% |
| 2025-01-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1635 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1787 |
0.55% |
| 2025-01-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1723 |
1.89% |
| 2025-01-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1505 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1483 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1350 |
-0.99% |
| 2025-01-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1463 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1524 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1158 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1060 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1169 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1128 |
2.25% |
| 2025-01-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0883 |
7.16% |
| 2025-01-06 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0156 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0198 |
-3.57% |
| 2025-01-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0576 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0805 |
-4.38% |
| 2024-12-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1510 |
3.90% |
| 2024-12-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1078 |
0.56% |
| 2024-12-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1016 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0953 |
-3.74% |
| 2024-12-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.1379 |
3.68% |
| 2024-12-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0975 |
2.12% |
| 2024-12-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0747 |
2.31% |
| 2024-12-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0504 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.0588 |
-1.08% |
