近一月德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7751 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6602 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6016 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6145 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6732 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6612 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6769 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7232 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5972 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6856 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7057 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7483 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8485 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8258 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8969 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7887 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7351 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7890 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8359 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8067 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0541 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0334 |
4.62% |
