今年以来华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏北交所精选两年定开混合发起式014283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7274 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7191 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7134 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6998 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7428 |
-2.39% |
| 2026-09-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7844 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7924 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8040 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7824 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7940 |
-1.20% |
| 2026-09-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8156 |
2.39% |
| 2026-09-01 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7733 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7741 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7721 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7750 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7631 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7465 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7480 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7681 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7534 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7637 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8447 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8311 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8148 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8095 |
-2.22% |
| 2026-08-12 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8497 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8386 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8703 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8465 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8499 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8496 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8053 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7851 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7763 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7357 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7541 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7178 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7262 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6928 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7470 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7258 |
-1.69% |
| 2026-07-21 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7555 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7173 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7501 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8036 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8247 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7998 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7656 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8472 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8511 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8701 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9044 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9409 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9590 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9341 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9281 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9180 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8842 |
-2.03% |
| 2026-06-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9225 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9837 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9948 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0013 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0206 |
-0.67% |
| 2026-06-18 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0342 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0656 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0533 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0596 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0436 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0390 |
-3.03% |
| 2026-06-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1007 |
-3.18% |
| 2026-06-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1675 |
3.10% |
| 2026-06-08 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1024 |
1.96% |
| 2026-06-05 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0619 |
3.17% |
| 2026-06-04 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9986 |
-1.78% |
| 2026-06-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0342 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0717 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0393 |
1.36% |
| 2026-05-29 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0119 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0290 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0086 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0554 |
-2.33% |
| 2026-05-25 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1032 |
-1.53% |
| 2026-05-22 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1353 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1266 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1843 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2215 |
1.27% |
| 2026-05-18 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1937 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2325 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2556 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3235 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2870 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2956 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2904 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1987 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2302 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2035 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2566 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2675 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2786 |
-2.54% |
| 2026-04-22 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3365 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3116 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3291 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3192 |
5.60% |
| 2026-04-16 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1963 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1710 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1740 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1651 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1813 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1491 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1835 |
4.49% |
| 2026-04-07 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0896 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1032 |
-2.45% |
| 2026-04-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1548 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1429 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1033 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1275 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1497 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1383 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1774 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1464 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1065 |
-4.58% |
| 2026-03-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2077 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2409 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3142 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3181 |
-1.81% |
| 2026-03-16 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3609 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3760 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3855 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4078 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4076 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3699 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4247 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4054 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3881 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4041 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4859 |
-3.69% |
| 2026-02-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5776 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5740 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6022 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6018 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5818 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5977 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5817 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5796 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5966 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5908 |
1.05% |
| 2026-02-05 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5639 |
-2.15% |
| 2026-02-04 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6202 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6358 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5571 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6267 |
0.80% |
| 2026-01-29 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6059 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6790 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6749 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6564 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6864 |
4.50% |
| 2026-01-22 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5708 |
1.07% |
| 2026-01-21 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5436 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5440 |
-1.61% |
| 2026-01-19 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5856 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5593 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5623 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5720 |
1.77% |
| 2026-01-13 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5272 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5425 |
2.22% |
| 2026-01-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4873 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
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2.4726 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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