今年以来华夏北交所精选两年定开混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式014283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9183 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9187 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9114 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9003 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9036 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8912 |
1.58% |
| 2024-04-22 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8773 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8826 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8939 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8939 |
4.98% |
| 2024-04-16 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8515 |
-3.46% |
| 2024-04-15 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8820 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8918 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9042 |
-0.84% |
| 2024-04-10 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9119 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8978 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8941 |
-3.37% |
| 2024-04-03 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9253 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9363 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9450 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9364 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9229 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9082 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9080 |
-1.13% |
| 2024-03-25 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9184 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9201 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9292 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9365 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9374 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9481 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9415 |
3.76% |
| 2024-03-14 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9074 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9148 |
-1.34% |
| 2024-03-12 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9272 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9192 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9123 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9143 |
-2.36% |
| 2024-03-06 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9364 |
1.30% |
| 2024-03-05 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9244 |
-2.28% |
| 2024-03-04 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9460 |
-1.92% |
| 2024-03-01 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9645 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9630 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9306 |
-3.75% |
| 2024-02-27 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9669 |
5.18% |
| 2024-02-26 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9193 |
1.48% |
| 2024-02-23 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9059 |
-0.78% |
| 2024-02-22 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9130 |
-0.20% |
| 2024-02-21 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9148 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9077 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9002 |
2.31% |
| 2024-02-08 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8799 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8679 |
-2.14% |
| 2024-02-06 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8869 |
9.09% |
| 2024-02-05 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8130 |
1.97% |
| 2024-02-02 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.7973 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8237 |
-2.34% |
| 2024-01-31 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8434 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8442 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8564 |
-6.42% |
| 2024-01-26 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9152 |
-1.36% |
| 2024-01-25 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9278 |
-0.43% |
| 2024-01-24 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9318 |
-0.91% |
| 2024-01-23 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9404 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9350 |
-3.61% |
| 2024-01-19 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9700 |
3.22% |
| 2024-01-18 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9397 |
3.21% |
| 2024-01-17 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9105 |
-1.26% |
| 2024-01-16 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9221 |
6.63% |
| 2024-01-15 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8648 |
-3.26% |
| 2024-01-12 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.8939 |
-7.59% |
| 2024-01-11 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9673 |
-0.06% |
| 2024-01-10 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9679 |
2.06% |
| 2024-01-09 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9484 |
-2.17% |
| 2024-01-08 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
0.9694 |
-5.61% |
| 2024-01-05 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
1.0270 |
-4.87% |
| 2024-01-04 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
1.0796 |
0.47% |
| 2024-01-03 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
1.0746 |
-0.67% |
| 2024-01-02 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 |
1.0819 |
3.15% |
