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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3684 | -0.71% |
| 2025-12-17 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3853 | 0.58% |
| 2025-12-16 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 2025-12-15 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3669 | -0.79% |
| 2025-12-12 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3857 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行指数 | 1.7559 | 1.95% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.85% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.84% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1447 | 1.82% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.73% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.73% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 金融行业 | 3.0920 | 1.10% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.08% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.67% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.23% |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 富国中证煤炭指数C | 1.9240 | 1.72% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.71% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.55% |
| 万家精选A | 1.7342 | 1.44% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.35% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3037 | 1.33% |