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嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

今年以来嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实北交所精选两年定期混合C014270净值及计算阶段收益
今年以来014270基金累计收益率-22.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7628 1.67%
2026-09-15 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7503 -0.70%
2026-09-14 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7556 -0.22%
2026-09-11 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7573 -1.56%
2026-09-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7693 -2.56%
2026-09-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7890 -1.01%
2026-09-08 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7970 -0.09%
2026-09-07 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7977 0.69%
2026-09-04 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7922 -0.40%
2026-09-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7954 -1.22%
2026-09-02 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8051 1.56%
2026-09-01 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7927 2.59%
2026-08-31 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7727 0.55%
2026-08-28 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7685 -0.10%
2026-08-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7693 0.73%
2026-08-26 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7637 0.30%
2026-08-25 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7614 1.24%
2026-08-24 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7521 -0.52%
2026-08-21 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7560 -1.22%
2026-08-20 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7652 0.14%
2026-08-19 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7641 -4.12%
2026-08-18 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7969 2.55%
2026-08-17 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7771 1.25%
2026-08-14 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7675 -0.39%
2026-08-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7705 -1.88%
2026-08-12 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7850 1.04%
2026-08-11 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7769 -1.66%
2026-08-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7898 -0.16%
2026-08-07 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7911 0.47%
2026-08-06 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7874 0.48%
2026-08-05 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7836 2.12%
2026-08-04 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7673 1.43%
2026-08-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7565 -0.88%
2026-07-31 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7632 2.20%
2026-07-30 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7468 -0.72%
2026-07-29 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7522 1.27%
2026-07-28 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7428 -0.40%
2026-07-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7458 1.90%
2026-07-24 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7319 -3.10%
2026-07-23 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7546 0.39%
2026-07-22 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7517 -0.23%
2026-07-21 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7534 1.81%
2026-07-20 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7400 -4.51%
2026-07-17 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7734 -1.94%
2026-07-16 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7887 -0.90%
2026-07-15 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7959 -0.41%
2026-07-14 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7992 2.26%
2026-07-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7815 -4.82%
2026-07-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8211 0.15%
2026-07-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8199 0.72%
2026-07-08 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8140 -4.18%
2026-07-07 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8480 -2.06%
2026-07-06 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8658 -2.06%
2026-07-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8840 0.55%
2026-07-02 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8792 -1.47%
2026-07-01 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8923 0.82%
2026-06-30 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8850 2.29%
2026-06-29 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8652 -2.76%
2026-06-26 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8891 -1.58%
2026-06-25 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9034 0.51%
2026-06-24 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8988 -0.22%
2026-06-23 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9008 0.95%
2026-06-22 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8923 0.27%
2026-06-18 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8899 -1.61%
2026-06-17 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9045 0.41%
2026-06-16 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9008 -0.29%
2026-06-15 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9034 1.41%
2026-06-12 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8908 -0.01%
2026-06-11 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8909 -1.28%
2026-06-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9023 -3.52%
2026-06-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9341 2.78%
2026-06-08 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9088 1.05%
2026-06-05 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8994 3.87%
2026-06-04 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8659 -1.06%
2026-06-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8752 -0.51%
2026-06-02 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8797 1.17%
2026-06-01 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8695 0.91%
2026-05-29 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8617 -1.29%
2026-05-28 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8730 2.20%
2026-05-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8542 -3.02%
2026-05-26 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8800 -3.25%
2026-05-25 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9086 -1.11%
2026-05-22 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9187 1.02%
2026-05-21 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9094 -2.78%
2026-05-20 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9354 -0.58%
2026-05-19 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9409 2.47%
2026-05-18 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9182 -0.93%
2026-05-15 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9268 -1.26%
2026-05-14 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9386 -3.17%
2026-05-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9684 0.51%
2026-05-12 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9635 -0.03%
2026-05-11 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9638 -0.48%
2026-05-08 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9684 1.04%
2026-04-30 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9223 -0.16%
2026-04-29 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9238 1.15%
2026-04-28 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9133 -2.23%
2026-04-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9337 0.01%
2026-04-24 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9336 -1.37%
2026-04-23 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9466 -2.31%
2026-04-22 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9685 1.92%
2026-04-21 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9503 -1.98%
2026-04-20 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9691 1.19%
2026-04-17 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9577 4.42%
2026-04-16 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9172 0.75%
2026-04-15 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9104 -0.33%
2026-04-14 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9134 0.69%
2026-04-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9071 -0.18%
2026-04-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9087 1.49%
2026-04-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8954 -1.28%
2026-04-08 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9070 3.82%
2026-04-07 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8736 0.30%
2026-04-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8710 -2.39%
2026-04-02 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8918 -0.10%
2026-04-01 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8927 1.73%
2026-03-31 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8775 -1.43%
2026-03-30 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8902 -1.07%
2026-03-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8998 0.29%
2026-03-26 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8972 -2.04%
2026-03-25 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9159 1.24%
2026-03-24 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9047 2.11%
2026-03-23 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8860 -4.35%
2026-03-20 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9263 -1.21%
2026-03-19 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9376 -3.54%
2026-03-18 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9708 0.06%
2026-03-17 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9702 -1.80%
2026-03-16 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9880 -0.06%
2026-03-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9886 -1.06%
2026-03-12 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9992 -0.75%
2026-03-11 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0067 0.69%
2026-03-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9998 1.40%
2026-03-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9860 -1.21%
2026-03-06 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9981 0.53%
2026-03-05 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9928 -0.01%
2026-03-04 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9929 0.07%
2026-03-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9922 -3.43%
2026-03-02 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0274 -2.75%
2026-02-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0557 -0.65%
2026-02-26 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0626 -0.13%
2026-02-25 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0640 0.64%
2026-02-24 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0572 0.48%
2026-02-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0521 0.58%
2026-02-12 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0460 0.50%
2026-02-11 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0408 0.17%
2026-02-10 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0390 -1.55%
2026-02-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0551 2.36%
2026-02-06 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0308 0.20%
2026-02-05 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0287 -1.86%
2026-02-04 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0482 0.28%
2026-02-03 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0453 2.43%
2026-02-02 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0205 -2.57%
2026-01-30 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0474 0.34%
2026-01-29 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0438 -1.46%
2026-01-28 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0593 -0.44%
2026-01-27 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0640 -0.87%
2026-01-26 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0733 -2.48%
2026-01-23 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.1006 2.69%
2026-01-22 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0718 1.28%
2026-01-21 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0583 -0.21%
2026-01-20 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0605 -1.22%
2026-01-19 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0736 0.46%
2026-01-16 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0687 0.39%
2026-01-15 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0645 -1.63%
2026-01-14 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0819 1.70%
2026-01-13 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0638 -2.14%
2026-01-12 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0871 4.02%
2026-01-09 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0451 1.63%
2026-01-08 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0283 1.06%
2026-01-07 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0175 0.18%
2026-01-06 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0157 1.80%
2026-01-05 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9977 3.09%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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