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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 2025-12-15 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9573 | -0.76% |
| 2025-12-12 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9646 | -0.41% |
| 2025-12-11 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 2025-12-10 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9345 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.0874 | 3.87% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.0758 | 3.87% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.8003 | 3.57% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.7869 | 3.57% |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5502 | 3.49% |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5465 | 3.49% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9220 | 3.16% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9294 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
| 信澳优势行业混合C | 1.4590 | 6.78% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4613 | 6.77% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5449 | 6.68% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5147 | 6.68% |
