今年以来汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C014223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2419 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2554 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2662 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2741 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2681 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2672 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2452 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2542 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2502 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2650 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2802 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2758 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2832 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2611 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2543 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2579 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2767 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2619 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2534 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3047 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3143 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2820 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2719 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2792 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2622 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2729 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2750 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2549 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2495 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2238 |
3.10% |
| 2026-08-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1859 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1970 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1727 |
-2.33% |
| 2026-07-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2000 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2005 |
-4.87% |
| 2026-07-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2590 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2384 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2663 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2663 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2798 |
4.68% |
| 2026-07-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2199 |
-0.96% |
| 2026-07-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2317 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2866 |
-2.24% |
| 2026-07-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3154 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3281 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2917 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3283 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3561 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3226 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3324 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3519 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3650 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3571 |
-3.87% |
| 2026-07-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4096 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4264 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4051 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4033 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4372 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4176 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4024 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4390 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.4122 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3951 |
1.33% |
| 2026-06-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3766 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3712 |
3.62% |
| 2026-06-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3216 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3129 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3104 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3350 |
2.33% |
| 2026-06-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3039 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3307 |
-2.51% |
| 2026-06-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3641 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3648 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3513 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3282 |
-1.21% |
| 2026-05-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3443 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3603 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3506 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3650 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3654 |
1.72% |
| 2026-05-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3419 |
2.12% |
| 2026-05-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3134 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3394 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3290 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3248 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3248 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3431 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3570 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3394 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3361 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3199 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3203 |
1.43% |
| 2026-05-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3014 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2676 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2793 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2743 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2846 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2942 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2737 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2678 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2656 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2324 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2240 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2241 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2122 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2113 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1721 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1688 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1661 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1767 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1581 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1736 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1696 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1646 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1792 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1573 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1378 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1803 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1857 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2121 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1970 |
-2.00% |
| 2026-03-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2209 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2254 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2409 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2494 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2542 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2323 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2483 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2468 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2329 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2443 |
-3.91% |
| 2026-03-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2930 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2828 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2818 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2719 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2614 |
1.57% |
| 2026-02-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2416 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2625 |
1.12% |
| 2026-02-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2483 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2504 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2467 |
2.15% |
| 2026-02-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2199 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2223 |
-2.26% |
| 2026-02-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2499 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2550 |
2.71% |
| 2026-02-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2210 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2760 |
-1.85% |
| 2026-01-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2996 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3110 |
2.13% |
| 2026-01-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2831 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2734 |
0.43% |
| 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2679 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2662 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2649 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2456 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2542 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2471 |
0.85% |
| 2026-01-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2366 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2293 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2227 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2302 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2235 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2108 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2250 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2202 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2064 |
1.54% |
