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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

今年以来汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C014223净值及计算阶段收益
今年以来014223基金累计收益率5.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2419 -1.08%
2026-09-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2554 -0.86%
2026-09-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2662 -0.62%
2026-09-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2741 0.47%
2026-09-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2681 0.07%
2026-09-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2672 1.74%
2026-09-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2452 -0.72%
2026-09-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2542 0.32%
2026-09-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2502 -1.18%
2026-09-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2650 -1.20%
2026-08-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2802 0.34%
2026-08-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2758 -0.58%
2026-08-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2832 1.72%
2026-08-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2611 0.54%
2026-08-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2543 -0.29%
2026-08-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2579 -1.49%
2026-08-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2767 1.16%
2026-08-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2619 0.68%
2026-08-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2534 -4.09%
2026-08-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3047 -0.73%
2026-08-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3143 2.46%
2026-08-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2820 0.79%
2026-08-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2719 -0.57%
2026-08-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2792 1.33%
2026-08-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2622 -0.84%
2026-08-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2729 -0.16%
2026-08-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2750 1.58%
2026-08-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2549 0.43%
2026-08-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2495 2.06%
2026-08-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2238 3.10%
2026-08-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1859 -0.93%
2026-07-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1970 2.03%
2026-07-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1727 -2.33%
2026-07-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2000 -0.04%
2026-07-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2005 -4.87%
2026-07-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2590 1.64%
2026-07-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2384 -2.25%
2026-07-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2663 0.00%
2026-07-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2663 -1.07%
2026-07-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2798 4.68%
2026-07-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2199 -0.96%
2026-07-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2317 -4.46%
2026-07-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2866 -2.24%
2026-07-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3154 -0.96%
2026-07-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3281 2.74%
2026-07-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2917 -2.83%
2026-07-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3283 -2.09%
2026-07-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3561 2.47%
2026-07-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3226 -0.74%
2026-07-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3324 -1.46%
2026-07-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3519 -0.96%
2026-07-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3650 0.58%
2026-07-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3571 -3.87%
2026-07-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4096 -1.19%
2026-06-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4264 1.49%
2026-06-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4051 0.13%
2026-06-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4033 -2.42%
2026-06-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4372 1.36%
2026-06-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4176 1.08%
2026-06-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4024 -2.61%
2026-06-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4390 1.86%
2026-06-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4122 1.21%
2026-06-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3951 1.33%
2026-06-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3766 0.39%
2026-06-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3712 3.62%
2026-06-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3216 0.66%
2026-06-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3129 0.19%
2026-06-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3104 -1.88%
2026-06-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3350 2.33%
2026-06-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3039 -2.06%
2026-06-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3307 -2.51%
2026-06-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3641 -0.05%
2026-06-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3648 0.99%
2026-06-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3513 1.71%
2026-06-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3282 -1.21%
2026-05-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3443 -1.19%
2026-05-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3603 0.72%
2026-05-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3506 -1.07%
2026-05-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3650 -0.03%
2026-05-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3654 1.72%
2026-05-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3419 2.12%
2026-05-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3134 -1.98%
2026-05-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3394 0.78%
2026-05-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3290 0.32%
2026-05-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3248 0.00%
2026-05-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3248 -1.38%
2026-05-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3431 -1.03%
2026-05-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3570 1.30%
2026-05-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3394 0.25%
2026-05-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3361 1.21%
2026-05-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3199 -0.03%
2026-05-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3203 1.43%
2026-05-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3014 1.81%
2026-04-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2676 -0.92%
2026-04-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2793 0.39%
2026-04-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2743 -0.80%
2026-04-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2846 -0.74%
2026-04-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2942 1.58%
2026-04-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2737 0.47%
2026-04-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2678 0.17%
2026-04-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2656 0.99%
2026-04-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2531 1.65%
2026-04-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2324 -0.37%
2026-04-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2370 1.06%
2026-04-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2240 -0.01%
2026-04-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2241 0.98%
2026-04-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2122 0.07%
2026-04-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2113 3.24%
2026-04-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1721 0.28%
2026-04-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1688 0.23%
2026-04-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1661 -0.90%
2026-04-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1767 1.58%
2026-03-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1581 -1.34%
2026-03-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1736 0.34%
2026-03-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1696 0.43%
2026-03-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1646 -1.25%
2026-03-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1792 1.86%
2026-03-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1573 1.68%
2026-03-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1378 -3.74%
2026-03-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1803 -0.46%
2026-03-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1857 -2.23%
2026-03-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2121 1.25%
2026-03-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1970 -2.00%
2026-03-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2209 -0.37%
2026-03-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2254 -1.26%
2026-03-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2409 -0.68%
2026-03-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2494 -0.38%
2026-03-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2542 1.75%
2026-03-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2323 -1.30%
2026-03-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2483 0.12%
2026-03-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2468 1.11%
2026-03-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2329 -0.92%
2026-03-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2443 -3.91%
2026-03-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2930 0.79%
2026-02-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2828 0.08%
2026-02-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2818 0.78%
2026-02-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2719 0.83%
2026-02-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2614 1.57%
2026-02-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2416 -1.68%
2026-02-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2625 1.12%
2026-02-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2483 -0.17%
2026-02-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2504 0.30%
2026-02-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2467 2.15%
2026-02-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2199 -0.20%
2026-02-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2223 -2.26%
2026-02-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2499 -0.41%
2026-02-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2550 2.71%
2026-02-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2210 -4.50%
2026-01-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2760 -1.85%
2026-01-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2996 -0.87%
2026-01-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3110 2.13%
2026-01-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2831 0.76%
2026-01-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2734 0.43%
2026-01-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2679 0.13%
2026-01-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2662 0.10%
2026-01-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2649 1.53%
2026-01-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2456 -0.69%
2026-01-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2542 0.57%
2026-01-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2471 0.85%
2026-01-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2366 0.59%
2026-01-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2293 0.54%
2026-01-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2227 -0.61%
2026-01-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2302 0.55%
2026-01-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2235 1.04%
2026-01-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2108 -1.17%
2026-01-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2250 0.39%
2026-01-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2202 1.14%
2026-01-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2064 1.54%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
精准医疗 1.0497 0.62%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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