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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

近一季汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C014223净值及计算阶段收益
近一季014223基金累计收益率-4.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2419 -1.08%
2026-09-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2554 -0.86%
2026-09-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2662 -0.62%
2026-09-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2741 0.47%
2026-09-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2681 0.07%
2026-09-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2672 1.74%
2026-09-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2452 -0.72%
2026-09-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2542 0.32%
2026-09-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2502 -1.18%
2026-09-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2650 -1.20%
2026-08-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2802 0.34%
2026-08-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2758 -0.58%
2026-08-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2832 1.72%
2026-08-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2611 0.54%
2026-08-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2543 -0.29%
2026-08-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2579 -1.49%
2026-08-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2767 1.16%
2026-08-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2619 0.68%
2026-08-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2534 -4.09%
2026-08-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3047 -0.73%
2026-08-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3143 2.46%
2026-08-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2820 0.79%
2026-08-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2719 -0.57%
2026-08-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2792 1.33%
2026-08-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2622 -0.84%
2026-08-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2729 -0.16%
2026-08-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2750 1.58%
2026-08-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2549 0.43%
2026-08-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2495 2.06%
2026-08-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2238 3.10%
2026-08-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1859 -0.93%
2026-07-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1970 2.03%
2026-07-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1727 -2.33%
2026-07-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2000 -0.04%
2026-07-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2005 -4.87%
2026-07-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2590 1.64%
2026-07-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2384 -2.25%
2026-07-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2663 0.00%
2026-07-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2663 -1.07%
2026-07-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2798 4.68%
2026-07-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2199 -0.96%
2026-07-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2317 -4.46%
2026-07-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2866 -2.24%
2026-07-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3154 -0.96%
2026-07-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3281 2.74%
2026-07-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2917 -2.83%
2026-07-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3283 -2.09%
2026-07-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3561 2.47%
2026-07-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3226 -0.74%
2026-07-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3324 -1.46%
2026-07-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3519 -0.96%
2026-07-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3650 0.58%
2026-07-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3571 -3.87%
2026-07-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4096 -1.19%
2026-06-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4264 1.49%
2026-06-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4051 0.13%
2026-06-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4033 -2.42%
2026-06-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4372 1.36%
2026-06-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4176 1.08%
2026-06-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4024 -2.61%
2026-06-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4390 1.86%
2026-06-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.4122 1.21%
2026-06-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3951 1.33%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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