近一年汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C014223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1172 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1380 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1526 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1442 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1580 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1557 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1596 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1480 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1369 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1319 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1360 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1424 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1323 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1244 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1252 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1096 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0896 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0845 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1191 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1224 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1201 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1336 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1349 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1572 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1454 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1478 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1579 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1656 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1762 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1519 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1447 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1649 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1591 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1737 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1913 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1758 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1769 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1589 |
2.31% |
| 2025-10-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1321 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1396 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1464 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1234 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1126 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1450 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1473 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1207 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1626 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1759 |
-2.93% |
| 2025-09-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1836 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2154 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2075 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2052 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2069 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1914 |
-0.29% |
| 2025-09-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1819 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1732 |
-0.69% |
| 2025-09-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1814 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1858 |
4.37% |
| 2025-09-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1362 |
1.33% |
| 2025-09-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1213 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1331 |
-1.50% |
| 2025-09-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1504 |
4.49% |
| 2025-09-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1010 |
-5.14% |
| 2025-09-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1606 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1633 |
-3.07% |
| 2025-09-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2002 |
2.20% |
| 2025-08-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1744 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1717 |
3.22% |
| 2025-08-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1352 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1428 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1497 |
1.81% |
| 2025-08-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1293 |
2.45% |
| 2025-08-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1023 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1090 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1026 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1000 |
2.03% |
| 2025-08-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0781 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0611 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0656 |
2.47% |
| 2025-08-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0399 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0284 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0152 |
-0.45% |
| 2025-08-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0198 |
-0.54% |
| 2025-08-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0253 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0190 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0054 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0119 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0155 |
-0.81% |
| 2025-07-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
1.23% |
| 2025-07-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0114 |
0.90% |
| 2025-07-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0024 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0035 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9977 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9959 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9915 |
1.16% |
| 2025-07-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9795 |
1.05% |
| 2025-07-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9693 |
0.80% |
| 2025-07-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9621 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9554 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9619 |
1.12% |
| 2025-07-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9512 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
0.63% |
| 2025-06-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9504 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9445 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9439 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9474 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9374 |
0.88% |
| 2025-06-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9292 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9233 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9272 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9385 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9348 |
-0.70% |
| 2025-06-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9395 |
-0.49% |
| 2025-06-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9368 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9332 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9350 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9279 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9250 |
0.45% |
| 2025-06-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9209 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9142 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9063 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9113 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9019 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9024 |
-0.43% |
| 2025-05-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9063 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9080 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9114 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9151 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9094 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9018 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9014 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9000 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9092 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9086 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9073 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9040 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9091 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9093 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9113 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8984 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8958 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8945 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8969 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9001 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9017 |
-0.53% |
| 2025-04-22 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9065 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9052 |
1.70% |
| 2025-04-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8901 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8919 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8920 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8951 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8964 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8864 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8765 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8597 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8479 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8459 |
-8.40% |
| 2025-04-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9235 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9361 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9365 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9319 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9326 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9338 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9285 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9273 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9322 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9321 |
-2.04% |
| 2025-03-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9515 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9598 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
1.11% |
| 2025-03-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9518 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9519 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9345 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9489 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9573 |
2.18% |
| 2025-03-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9369 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9249 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9189 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9214 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9545 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9579 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9434 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9507 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9549 |
2.14% |
| 2025-02-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9327 |
1.79% |
| 2025-02-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9163 |
-0.96% |
| 2025-02-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9252 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9233 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9181 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9195 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9195 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9152 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9084 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8936 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8967 |
-0.84% |
| 2025-01-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9043 |
1.28% |
| 2025-01-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8929 |
-0.46% |
| 2025-01-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8945 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8661 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8768 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8769 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8769 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8682 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8704 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8792 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8939 |
-1.42% |
| 2024-12-30 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9068 |
0.08% |
| 2024-12-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9061 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9040 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8958 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9036 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9025 |
0.17% |
