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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

近一年汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A014222净值及计算阶段收益
近一年014222基金累计收益率25.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1331 -1.86%
2025-12-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1542 -1.27%
2025-12-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1689 0.73%
2025-12-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1604 -1.20%
2025-12-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1743 0.20%
2025-12-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1720 -0.33%
2025-12-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1759 1.00%
2025-12-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1642 0.98%
2025-12-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.44%
2025-12-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1478 -0.36%
2025-12-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1519 -0.56%
2025-12-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1584 0.89%
2025-11-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1482 0.71%
2025-11-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1401 -0.07%
2025-11-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1409 1.39%
2025-11-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.80%
2025-11-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1048 0.47%
2025-11-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0996 -3.18%
2025-11-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1346 -0.29%
2025-11-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1379 0.20%
2025-11-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1356 -1.21%
2025-11-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1493 -0.10%
2025-11-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1505 -1.97%
2025-11-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1732 1.04%
2025-11-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1611 -0.21%
2025-11-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1635 -0.88%
2025-11-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1738 -0.66%
2025-11-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1816 -0.90%
2025-11-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1923 2.06%
2025-11-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1677 0.64%
2025-11-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1603 -1.77%
2025-11-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1808 0.51%
2025-10-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1748 -1.26%
2025-10-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1896 -1.50%
2025-10-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2075 1.31%
2025-10-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1917 -0.10%
2025-10-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1929 1.53%
2025-10-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1746 2.32%
2025-10-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1473 -0.67%
2025-10-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1550 -0.59%
2025-10-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1618 2.01%
2025-10-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1385 0.97%
2025-10-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1275 -2.91%
2025-10-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1603 -0.21%
2025-10-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1627 2.32%
2025-10-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1357 -3.73%
2025-10-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1781 -1.15%
2025-10-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1916 -2.93%
2025-09-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1991 -2.62%
2025-09-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2313 0.65%
2025-09-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2233 0.19%
2025-09-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2210 -0.13%
2025-09-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2226 1.30%
2025-09-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2069 -0.29%
2025-09-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1972 0.74%
2025-09-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1884 -0.69%
2025-09-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1967 -0.36%
2025-09-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2010 4.36%
2025-09-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1508 1.32%
2025-09-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1358 -1.03%
2025-09-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1476 -1.50%
2025-09-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1651 4.48%
2025-09-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1151 -5.13%
2025-09-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1754 -0.24%
2025-09-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1782 -3.07%
2025-09-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2155 2.19%
2025-08-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1894 0.24%
2025-08-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1865 3.21%
2025-08-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1496 -0.67%
2025-08-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1573 -0.59%
2025-08-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1642 1.81%
2025-08-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1435 2.45%
2025-08-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1161 -0.61%
2025-08-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1229 0.57%
2025-08-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1165 0.24%
2025-08-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1138 2.03%
2025-08-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0916 1.60%
2025-08-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0744 -0.42%
2025-08-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0789 2.48%
2025-08-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0528 1.11%
2025-08-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0412 1.30%
2025-08-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0278 -0.45%
2025-08-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0324 -0.54%
2025-08-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0380 0.62%
2025-08-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0316 0.81%
2025-08-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.55%
2025-08-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.64%
2025-07-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.35%
2025-07-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.82%
2025-07-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0364 1.24%
2025-07-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.90%
2025-07-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0146 -0.11%
2025-07-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0157 0.58%
2025-07-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.02%
2025-07-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.13%
2025-07-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.03%
2025-07-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.45%
2025-07-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0035 1.17%
2025-07-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9919 0.06%
2025-07-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9913 1.05%
2025-07-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9810 0.80%
2025-07-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9736 0.70%
2025-07-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9668 -0.56%
2025-07-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9722 -0.12%
2025-07-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9734 1.13%
2025-07-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9625 -0.55%
2025-07-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9678 0.63%
2025-06-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9617 0.63%
2025-06-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9557 0.07%
2025-06-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9550 -0.38%
2025-06-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9586 1.08%
2025-06-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9484 0.88%
2025-06-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9401 0.64%
2025-06-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9341 -0.43%
2025-06-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9381 -1.20%
2025-06-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9495 0.40%
2025-06-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9457 -0.69%
2025-06-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9523 0.19%
2025-06-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9505 -0.48%
2025-06-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9477 0.39%
2025-06-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9440 -0.19%
2025-06-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9458 0.77%
2025-06-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9386 0.32%
2025-06-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9356 0.44%
2025-06-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9315 0.74%
2025-06-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9247 0.88%
2025-05-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9166 -0.55%
2025-05-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9217 1.04%
2025-05-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9122 -0.05%
2025-05-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9127 -0.44%
2025-05-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9167 -0.16%
2025-05-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9182 -0.38%
2025-05-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9217 -0.40%
2025-05-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9254 0.62%
2025-05-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9197 0.86%
2025-05-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9119 0.03%
2025-05-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9116 0.16%
2025-05-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9101 -1.01%
2025-05-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9194 0.08%
2025-05-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9187 0.14%
2025-05-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9174 0.37%
2025-05-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9140 -0.57%
2025-05-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9192 -0.02%
2025-05-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9194 -0.22%
2025-05-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9214 1.44%
2025-04-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9083 0.30%
2025-04-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9056 0.13%
2025-04-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9044 -0.25%
2025-04-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9067 -0.35%
2025-04-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9099 -0.19%
2025-04-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9116 -0.51%
2025-04-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9163 0.13%
2025-04-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9151 1.71%
2025-04-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8997 -0.21%
2025-04-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9016 0.00%
2025-04-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9016 -0.35%
2025-04-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9048 -0.14%
2025-04-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9061 1.14%
2025-04-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8959 1.13%
2025-04-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8859 1.96%
2025-04-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8689 1.40%
2025-04-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8569 0.22%
2025-04-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8550 -8.39%
2025-04-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9333 -1.35%
2025-04-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9461 -0.03%
2025-04-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9464 0.49%
2025-03-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9418 -0.06%
2025-03-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9424 -0.14%
2025-03-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9437 0.58%
2025-03-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9383 0.13%
2025-03-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9371 -0.52%
2025-03-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9420 0.02%
2025-03-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9418 -2.04%
2025-03-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9614 -0.87%
2025-03-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9698 -0.27%
2025-03-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9724 1.11%
2025-03-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9617 -0.01%
2025-03-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9618 1.87%
2025-03-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9441 -1.36%
2025-03-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9571 -0.17%
2025-03-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9587 0.18%
2025-03-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9570 -0.79%
2025-03-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9646 -0.26%
2025-03-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9671 2.18%
2025-03-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9465 1.31%
2025-03-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9343 0.65%
2025-03-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9283 -0.26%
2025-02-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9307 -3.47%
2025-02-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9642 -0.35%
2025-02-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9676 1.53%
2025-02-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9530 -0.76%
2025-02-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9603 -0.44%
2025-02-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9645 2.14%
2025-02-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9443 0.24%
2025-02-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9420 1.78%
2025-02-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9255 -0.95%
2025-02-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9344 0.20%
2025-02-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9325 0.56%
2025-02-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9273 -1.07%
2025-02-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9373 0.94%
2025-02-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9286 -0.01%
2025-02-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9287 0.48%
2025-02-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9243 0.75%
2025-02-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9174 1.66%
2025-02-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9024 -0.33%
2025-01-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9054 -0.84%
2025-01-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9131 1.29%
2025-01-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9015 -0.45%
2025-01-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9031 0.51%
2025-01-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8743 -1.22%
2025-01-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8851 -0.01%
2025-01-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8852 0.01%
2025-01-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8851 0.99%
2025-01-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8764 -0.24%
2025-01-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8785 -1.01%
2025-01-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8875 -1.64%
2024-12-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9023 -1.41%
2024-12-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9152 0.08%
2024-12-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9145 -0.34%
2024-12-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9123 0.91%
2024-12-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9041 -0.86%
2024-12-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9119 0.13%
2024-12-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9107 0.16%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
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