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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

近一季汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A014222净值及计算阶段收益
近一季014222基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1331 -1.86%
2025-12-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1542 -1.27%
2025-12-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1689 0.73%
2025-12-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1604 -1.20%
2025-12-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1743 0.20%
2025-12-09 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1720 -0.33%
2025-12-08 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1759 1.00%
2025-12-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1642 0.98%
2025-12-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.44%
2025-12-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1478 -0.36%
2025-12-02 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1519 -0.56%
2025-12-01 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1584 0.89%
2025-11-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1482 0.71%
2025-11-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1401 -0.07%
2025-11-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1409 1.39%
2025-11-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.80%
2025-11-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1048 0.47%
2025-11-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0996 -3.18%
2025-11-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1346 -0.29%
2025-11-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1379 0.20%
2025-11-18 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1356 -1.21%
2025-11-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1493 -0.10%
2025-11-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1505 -1.97%
2025-11-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1732 1.04%
2025-11-12 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1611 -0.21%
2025-11-11 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1635 -0.88%
2025-11-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1738 -0.66%
2025-11-07 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1816 -0.90%
2025-11-06 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1923 2.06%
2025-11-05 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1677 0.64%
2025-11-04 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1603 -1.77%
2025-11-03 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1808 0.51%
2025-10-31 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1748 -1.26%
2025-10-30 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1896 -1.50%
2025-10-29 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2075 1.31%
2025-10-28 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1917 -0.10%
2025-10-27 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1929 1.53%
2025-10-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1746 2.32%
2025-10-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1473 -0.67%
2025-10-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1550 -0.59%
2025-10-21 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1618 2.01%
2025-10-20 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1385 0.97%
2025-10-17 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1275 -2.91%
2025-10-16 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1603 -0.21%
2025-10-15 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1627 2.32%
2025-10-14 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1357 -3.73%
2025-10-13 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1781 -1.15%
2025-10-10 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1916 -2.93%
2025-09-26 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1991 -2.62%
2025-09-25 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2313 0.65%
2025-09-24 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2233 0.19%
2025-09-23 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2210 -0.13%
2025-09-22 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2226 1.30%
2025-09-19 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2069 -0.29%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
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