近一月汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A014222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1331 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1542 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1689 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1604 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1743 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1720 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1759 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1642 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1529 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1478 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1519 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1584 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1482 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1401 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1409 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1250 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1048 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.0996 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1346 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.1379 |
0.20% |
