近一月华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A014168净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8495 |
1.91% |
2024-04-25 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8336 |
0.02% |
2024-04-24 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8334 |
1.09% |
2024-04-23 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8244 |
-0.30% |
2024-04-22 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8269 |
-0.22% |
2024-04-19 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8287 |
-0.71% |
2024-04-18 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8346 |
0.06% |
2024-04-17 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8341 |
1.62% |
2024-04-15 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8380 |
0.50% |
2024-04-12 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8338 |
-0.33% |
2024-04-11 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8366 |
0.07% |
2024-04-10 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8360 |
-0.70% |
2024-04-09 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8419 |
0.39% |
2024-04-08 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8386 |
-1.06% |