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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014168)

近一季华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A014168净值及计算阶段收益
近一季014168基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2710 -0.66%
2026-09-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2794 -0.61%
2026-09-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2872 0.06%
2026-09-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2864 -0.11%
2026-09-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2878 1.65%
2026-09-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2665 -0.91%
2026-09-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2781 0.13%
2026-09-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2765 -0.92%
2026-09-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2883 -1.41%
2026-08-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3065 0.72%
2026-08-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2971 -0.75%
2026-08-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3069 1.97%
2026-08-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2811 0.58%
2026-08-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2737 -0.02%
2026-08-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2739 -1.84%
2026-08-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2973 0.71%
2026-08-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2881 0.48%
2026-08-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2820 -4.31%
2026-08-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3373 -0.47%
2026-08-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3436 2.14%
2026-08-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3148 0.60%
2026-08-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3069 -0.46%
2026-08-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3130 1.23%
2026-08-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2968 -0.55%
2026-08-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3040 -0.25%
2026-08-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3073 1.83%
2026-08-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2834 0.49%
2026-08-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2772 2.06%
2026-08-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2509 3.48%
2026-08-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2074 -1.49%
2026-07-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2254 2.24%
2026-07-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.1980 -3.31%
2026-07-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2377 -0.44%
2026-07-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2432 -4.64%
2026-07-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3009 1.72%
2026-07-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2785 -1.19%
2026-07-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2937 -0.68%
2026-07-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3026 -1.18%
2026-07-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3181 4.76%
2026-07-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2553 -1.74%
2026-07-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2772 -4.74%
2026-07-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3378 -2.24%
2026-07-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3677 -1.58%
2026-07-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3893 2.16%
2026-07-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3593 -3.34%
2026-07-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4047 -3.05%
2026-07-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4475 2.94%
2026-07-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4049 -0.45%
2026-07-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4113 -0.92%
2026-07-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4244 -1.39%
2026-07-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4442 0.30%
2026-07-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4399 -4.46%
2026-07-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.5041 -1.58%
2026-06-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.5279 1.98%
2026-06-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4977 0.25%
2026-06-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4939 -2.11%
2026-06-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.5254 1.88%
2026-06-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4967 2.10%
2026-06-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4653 -2.94%
2026-06-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.5084 1.38%
2026-06-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4876 1.58%
2026-06-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4641 1.27%
2026-06-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.4455 1.27%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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