今年以来中泰安睿债券A基金净值查询
查询指定日期范围中泰安睿债券A014137净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中泰安睿债券A |
1.0239 |
0.07% |
2024-04-29 |
中泰安睿债券A |
1.0232 |
-0.18% |
2024-04-26 |
中泰安睿债券A |
1.0250 |
-0.10% |
2024-04-25 |
中泰安睿债券A |
1.0260 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中泰安睿债券A |
1.0263 |
-0.06% |
2024-04-23 |
中泰安睿债券A |
1.0269 |
0.07% |
2024-04-22 |
中泰安睿债券A |
1.0262 |
0.08% |
2024-04-19 |
中泰安睿债券A |
1.0254 |
0.07% |
2024-04-18 |
中泰安睿债券A |
1.0247 |
0.05% |
2024-04-17 |
中泰安睿债券A |
1.0242 |
0.04% |
2024-04-16 |
中泰安睿债券A |
1.0238 |
0.02% |
2024-04-15 |
中泰安睿债券A |
1.0236 |
0.10% |
2024-04-12 |
中泰安睿债券A |
1.0226 |
0.09% |
2024-04-11 |
中泰安睿债券A |
1.0217 |
0.06% |
2024-04-10 |
中泰安睿债券A |
1.0211 |
0.05% |
2024-04-09 |
中泰安睿债券A |
1.0206 |
0.06% |
2024-04-08 |
中泰安睿债券A |
1.0200 |
0.06% |
2024-04-03 |
中泰安睿债券A |
1.0194 |
0.05% |
2024-04-02 |
中泰安睿债券A |
1.0189 |
0.04% |
2024-04-01 |
中泰安睿债券A |
1.0185 |
0.02% |
2024-03-29 |
中泰安睿债券A |
1.0183 |
0.03% |
2024-03-28 |
中泰安睿债券A |
1.0180 |
0.04% |
2024-03-27 |
中泰安睿债券A |
1.0176 |
0.05% |
2024-03-26 |
中泰安睿债券A |
1.0171 |
-0.01% |
2024-03-25 |
中泰安睿债券A |
1.0172 |
-0.02% |
2024-03-22 |
中泰安睿债券A |
1.0174 |
0.02% |
2024-03-21 |
中泰安睿债券A |
1.0172 |
0.02% |
2024-03-20 |
中泰安睿债券A |
1.0170 |
0.04% |
2024-03-19 |
中泰安睿债券A |
1.0166 |
0.04% |
2024-03-18 |
中泰安睿债券A |
1.0162 |
0.04% |
2024-03-15 |
中泰安睿债券A |
1.0158 |
0.01% |
2024-03-14 |
中泰安睿债券A |
1.0157 |
-0.03% |
2024-03-13 |
中泰安睿债券A |
1.0160 |
-0.07% |
2024-03-12 |
中泰安睿债券A |
1.0167 |
-0.07% |
2024-03-11 |
中泰安睿债券A |
1.0174 |
0.00% |
2024-03-08 |
中泰安睿债券A |
1.0174 |
-0.01% |
2024-03-07 |
中泰安睿债券A |
1.0175 |
0.03% |
2024-03-06 |
中泰安睿债券A |
1.0172 |
0.02% |
2024-03-05 |
中泰安睿债券A |
1.0170 |
0.00% |
2024-03-04 |
中泰安睿债券A |
1.0170 |
0.03% |
2024-03-01 |
中泰安睿债券A |
1.0167 |
-0.07% |
2024-02-29 |
中泰安睿债券A |
1.0174 |
0.05% |
2024-02-28 |
中泰安睿债券A |
1.0169 |
0.02% |
2024-02-27 |
中泰安睿债券A |
1.0167 |
0.04% |
2024-02-26 |
中泰安睿债券A |
1.0163 |
0.05% |
2024-02-23 |
中泰安睿债券A |
1.0158 |
0.06% |
2024-02-22 |
中泰安睿债券A |
1.0152 |
0.05% |
2024-02-21 |
中泰安睿债券A |
1.0147 |
0.04% |
2024-02-20 |
中泰安睿债券A |
1.0143 |
0.05% |
2024-02-19 |
中泰安睿债券A |
1.0138 |
0.09% |
2024-02-08 |
中泰安睿债券A |
1.0129 |
0.02% |
2024-02-07 |
中泰安睿债券A |
1.0127 |
0.03% |
2024-02-06 |
中泰安睿债券A |
1.0124 |
-0.03% |
2024-02-05 |
中泰安睿债券A |
1.0127 |
0.07% |
2024-02-02 |
中泰安睿债券A |
1.0120 |
0.00% |
2024-02-01 |
中泰安睿债券A |
1.0120 |
0.03% |
2024-01-31 |
中泰安睿债券A |
1.0117 |
0.07% |
2024-01-30 |
中泰安睿债券A |
1.0110 |
0.07% |
2024-01-29 |
中泰安睿债券A |
1.0103 |
0.05% |
2024-01-26 |
中泰安睿债券A |
1.0098 |
0.02% |
2024-01-25 |
中泰安睿债券A |
1.0096 |
0.05% |
2024-01-24 |
中泰安睿债券A |
1.0091 |
0.01% |
2024-01-23 |
中泰安睿债券A |
1.0090 |
0.00% |
2024-01-22 |
中泰安睿债券A |
1.0090 |
0.04% |
2024-01-19 |
中泰安睿债券A |
1.0086 |
0.04% |
2024-01-18 |
中泰安睿债券A |
1.0082 |
0.02% |
2024-01-17 |
中泰安睿债券A |
1.0080 |
0.03% |
2024-01-16 |
中泰安睿债券A |
1.0077 |
-0.01% |
2024-01-15 |
中泰安睿债券A |
1.0078 |
0.02% |
2024-01-12 |
中泰安睿债券A |
1.0076 |
0.00% |
2024-01-11 |
中泰安睿债券A |
1.0076 |
0.01% |
2024-01-10 |
中泰安睿债券A |
1.0075 |
0.01% |
2024-01-09 |
中泰安睿债券A |
1.0074 |
0.05% |
2024-01-08 |
中泰安睿债券A |
1.0069 |
0.04% |
2024-01-05 |
中泰安睿债券A |
1.0065 |
0.05% |
2024-01-04 |
中泰安睿债券A |
1.0060 |
0.03% |
2024-01-03 |
中泰安睿债券A |
1.0057 |
-0.04% |
2024-01-02 |
中泰安睿债券A |
1.0061 |
0.00% |