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中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

近一年中泰安睿债券A基金净值查询
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查询指定日期范围中泰安睿债券A014137净值及计算阶段收益
近一年014137基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中泰安睿债券A 1.0181 0.02%
2025-12-25 中泰安睿债券A 1.0179 0.00%
2025-12-24 中泰安睿债券A 1.0179 0.01%
2025-12-23 中泰安睿债券A 1.0178 0.01%
2025-12-22 中泰安睿债券A 1.0177 0.04%
2025-12-19 中泰安睿债券A 1.0173 0.02%
2025-12-18 中泰安睿债券A 1.0171 0.01%
2025-12-17 中泰安睿债券A 1.0170 0.02%
2025-12-16 中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
2025-12-15 中泰安睿债券A 1.0168 -0.01%
2025-12-12 中泰安睿债券A 1.0169 0.01%
2025-12-11 中泰安睿债券A 1.0168 0.02%
2025-12-10 中泰安睿债券A 1.0166 0.01%
2025-12-09 中泰安睿债券A 1.0165 0.03%
2025-12-08 中泰安睿债券A 1.0162 0.00%
2025-12-05 中泰安睿债券A 1.0162 0.01%
2025-12-04 中泰安睿债券A 1.0161 -0.14%
2025-12-03 中泰安睿债券A 1.0175 -0.07%
2025-12-02 中泰安睿债券A 1.0182 -0.03%
2025-12-01 中泰安睿债券A 1.0185 0.02%
2025-11-28 中泰安睿债券A 1.0183 0.02%
2025-11-27 中泰安睿债券A 1.0181 -0.04%
2025-11-26 中泰安睿债券A 1.0185 -0.07%
2025-11-25 中泰安睿债券A 1.0192 -0.03%
2025-11-24 中泰安睿债券A 1.0195 0.01%
2025-11-21 中泰安睿债券A 1.0194 -0.01%
2025-11-20 中泰安睿债券A 1.0195 0.00%
2025-11-19 中泰安睿债券A 1.0195 -0.01%
2025-11-18 中泰安睿债券A 1.0196 0.01%
2025-11-17 中泰安睿债券A 1.0195 0.03%
2025-11-14 中泰安睿债券A 1.0192 0.00%
2025-11-13 中泰安睿债券A 1.0192 -0.01%
2025-11-12 中泰安睿债券A 1.0193 0.02%
2025-11-11 中泰安睿债券A 1.0191 0.02%
2025-11-10 中泰安睿债券A 1.0189 0.01%
2025-11-07 中泰安睿债券A 1.0188 -0.02%
2025-11-06 中泰安睿债券A 1.0190 -0.06%
2025-11-05 中泰安睿债券A 1.0196 0.02%
2025-11-04 中泰安睿债券A 1.0194 0.00%
2025-11-03 中泰安睿债券A 1.0194 0.03%
2025-10-31 中泰安睿债券A 1.0191 0.09%
2025-10-30 中泰安睿债券A 1.0182 0.05%
2025-10-29 中泰安睿债券A 1.0177 0.01%
2025-10-28 中泰安睿债券A 1.0176 0.08%
2025-10-27 中泰安睿债券A 1.0168 0.04%
2025-10-24 中泰安睿债券A 1.0164 -0.01%
2025-10-23 中泰安睿债券A 1.0165 0.00%
2025-10-22 中泰安睿债券A 1.0165 0.01%
2025-10-21 中泰安睿债券A 1.0164 0.03%
2025-10-20 中泰安睿债券A 1.0161 -0.02%
2025-10-17 中泰安睿债券A 1.0163 0.08%
2025-10-16 中泰安睿债券A 1.0155 0.05%
2025-10-15 中泰安睿债券A 1.0150 0.00%
2025-10-14 中泰安睿债券A 1.0150 0.00%
2025-10-13 中泰安睿债券A 1.0150 0.08%
2025-10-10 中泰安睿债券A 1.0142 -0.01%
2025-10-09 中泰安睿债券A 1.0143 0.07%
2025-09-30 中泰安睿债券A 1.0136 0.07%
2025-09-29 中泰安睿债券A 1.0129 -0.02%
2025-09-26 中泰安睿债券A 1.0131 0.03%
2025-09-25 中泰安睿债券A 1.0128 -0.06%
2025-09-24 中泰安睿债券A 1.0134 -0.08%
2025-09-23 中泰安睿债券A 1.0142 -0.05%
2025-09-22 中泰安睿债券A 1.0147 0.01%
2025-09-19 中泰安睿债券A 1.0146 -0.04%
2025-09-18 中泰安睿债券A 1.0150 -0.05%
2025-09-17 中泰安睿债券A 1.0155 0.04%
2025-09-16 中泰安睿债券A 1.0151 0.04%
2025-09-15 中泰安睿债券A 1.0147 0.01%
2025-09-12 中泰安睿债券A 1.0146 0.02%
2025-09-11 中泰安睿债券A 1.0144 -0.01%
2025-09-10 中泰安睿债券A 1.0145 -0.05%
2025-09-09 中泰安睿债券A 1.0150 -0.02%
2025-09-08 中泰安睿债券A 1.0152 -0.04%
2025-09-05 中泰安睿债券A 1.0156 -0.02%
2025-09-04 中泰安睿债券A 1.0158 0.03%
2025-09-03 中泰安睿债券A 1.0155 0.03%
2025-09-02 中泰安睿债券A 1.0152 0.00%
2025-09-01 中泰安睿债券A 1.0152 0.02%
2025-08-29 中泰安睿债券A 1.0150 0.01%
2025-08-28 中泰安睿债券A 1.0149 -0.03%
2025-08-27 中泰安睿债券A 1.0152 0.02%
2025-08-26 中泰安睿债券A 1.0150 0.02%
2025-08-25 中泰安睿债券A 1.0148 0.05%
2025-08-22 中泰安睿债券A 1.0143 -0.01%
2025-08-21 中泰安睿债券A 1.0144 0.01%
2025-08-20 中泰安睿债券A 1.0143 -0.01%
2025-08-19 中泰安睿债券A 1.0144 0.00%
2025-08-18 中泰安睿债券A 1.0144 -0.13%
2025-08-15 中泰安睿债券A 1.0157 -0.03%
2025-08-14 中泰安睿债券A 1.0160 -0.03%
2025-08-13 中泰安睿债券A 1.0163 -0.04%
2025-08-12 中泰安睿债券A 1.0167 -0.03%
2025-08-11 中泰安睿债券A 1.0170 -0.05%
2025-08-08 中泰安睿债券A 1.0175 0.00%
2025-08-07 中泰安睿债券A 1.0175 0.02%
2025-08-06 中泰安睿债券A 1.0173 0.02%
2025-08-05 中泰安睿债券A 1.0171 0.02%
2025-08-04 中泰安睿债券A 1.0169 0.02%
2025-08-01 中泰安睿债券A 1.0167 0.03%
2025-07-31 中泰安睿债券A 1.0164 0.05%
2025-07-30 中泰安睿债券A 1.0159 0.03%
2025-07-29 中泰安睿债券A 1.0156 -0.14%
2025-07-28 中泰安睿债券A 1.0170 0.08%
2025-07-25 中泰安睿债券A 1.0162 -0.02%
2025-07-24 中泰安睿债券A 1.0164 -0.18%
2025-07-23 中泰安睿债券A 1.0182 -0.06%
2025-07-22 中泰安睿债券A 1.0188 -0.07%
2025-07-21 中泰安睿债券A 1.0195 -0.08%
2025-07-18 中泰安睿债券A 1.0203 0.01%
2025-07-17 中泰安睿债券A 1.0202 0.04%
2025-07-16 中泰安睿债券A 1.0198 0.00%
2025-07-15 中泰安睿债券A 1.0198 0.08%
2025-07-14 中泰安睿债券A 1.0190 -0.03%
2025-07-11 中泰安睿债券A 1.0193 -0.02%
2025-07-10 中泰安睿债券A 1.0195 -0.08%
2025-07-09 中泰安睿债券A 1.0203 0.01%
2025-07-08 中泰安睿债券A 1.0202 -0.03%
2025-07-07 中泰安睿债券A 1.0205 0.03%
2025-07-04 中泰安睿债券A 1.0202 0.03%
2025-07-03 中泰安睿债券A 1.0199 0.03%
2025-07-02 中泰安睿债券A 1.0196 0.05%
2025-07-01 中泰安睿债券A 1.0191 0.05%
2025-06-30 中泰安睿债券A 1.0186 -0.02%
2025-06-27 中泰安睿债券A 1.0188 0.01%
2025-06-26 中泰安睿债券A 1.0187 0.02%
2025-06-25 中泰安睿债券A 1.0185 -0.05%
2025-06-24 中泰安睿债券A 1.0190 -0.03%
2025-06-23 中泰安睿债券A 1.0193 0.00%
2025-06-20 中泰安睿债券A 1.0193 0.03%
2025-06-19 中泰安睿债券A 1.0190 0.04%
2025-06-18 中泰安睿债券A 1.0186 0.03%
2025-06-17 中泰安睿债券A 1.0183 0.05%
2025-06-16 中泰安睿债券A 1.0178 0.01%
2025-06-13 中泰安睿债券A 1.0177 0.02%
2025-06-12 中泰安睿债券A 1.0175 0.01%
2025-06-11 中泰安睿债券A 1.0174 0.05%
2025-06-10 中泰安睿债券A 1.0169 0.02%
2025-06-09 中泰安睿债券A 1.0167 0.05%
2025-06-06 中泰安睿债券A 1.0162 0.06%
2025-06-05 中泰安睿债券A 1.0156 -0.01%
2025-06-04 中泰安睿债券A 1.0157 0.01%
2025-06-03 中泰安睿债券A 1.0156 0.02%
2025-05-30 中泰安睿债券A 1.0154 0.07%
2025-05-29 中泰安睿债券A 1.0147 -0.07%
2025-05-28 中泰安睿债券A 1.0154 -0.02%
2025-05-27 中泰安睿债券A 1.0156 -0.02%
2025-05-26 中泰安睿债券A 1.0158 0.02%
2025-05-23 中泰安睿债券A 1.0156 0.01%
2025-05-22 中泰安睿债券A 1.0155 0.02%
2025-05-21 中泰安睿债券A 1.0153 0.00%
2025-05-20 中泰安睿债券A 1.0153 0.01%
2025-05-19 中泰安睿债券A 1.0152 0.05%
2025-05-16 中泰安睿债券A 1.0147 -0.01%
2025-05-15 中泰安睿债券A 1.0148 0.00%
2025-05-14 中泰安睿债券A 1.0148 0.00%
2025-05-13 中泰安睿债券A 1.0148 0.07%
2025-05-12 中泰安睿债券A 1.0141 -0.13%
2025-05-09 中泰安睿债券A 1.0154 0.03%
2025-05-08 中泰安睿债券A 1.0151 0.08%
2025-05-07 中泰安睿债券A 1.0143 -0.03%
2025-05-06 中泰安睿债券A 1.0146 0.03%
2025-04-30 中泰安睿债券A 1.0143 0.02%
2025-04-29 中泰安睿债券A 1.0141 0.11%
2025-04-28 中泰安睿债券A 1.0130 0.10%
2025-04-25 中泰安睿债券A 1.0120 0.02%
2025-04-24 中泰安睿债券A 1.0118 -0.02%
2025-04-23 中泰安睿债券A 1.0120 -0.07%
2025-04-22 中泰安睿债券A 1.0127 0.05%
2025-04-21 中泰安睿债券A 1.0122 -0.06%
2025-04-18 中泰安睿债券A 1.0128 -0.01%
2025-04-17 中泰安睿债券A 1.0129 -0.09%
2025-04-16 中泰安睿债券A 1.0138 0.00%
2025-04-15 中泰安睿债券A 1.0138 0.01%
2025-04-14 中泰安睿债券A 1.0137 0.04%
2025-04-11 中泰安睿债券A 1.0133 -0.01%
2025-04-10 中泰安睿债券A 1.0134 -0.06%
2025-04-09 中泰安睿债券A 1.0140 0.01%
2025-04-08 中泰安睿债券A 1.0139 -0.10%
2025-04-07 中泰安睿债券A 1.0149 0.35%
2025-04-03 中泰安睿债券A 1.0114 0.31%
2025-04-02 中泰安睿债券A 1.0083 0.12%
2025-04-01 中泰安睿债券A 1.0071 0.01%
2025-03-31 中泰安睿债券A 1.0070 0.03%
2025-03-28 中泰安睿债券A 1.0067 0.01%
2025-03-27 中泰安睿债券A 1.0066 0.05%
2025-03-26 中泰安睿债券A 1.0061 0.01%
2025-03-25 中泰安睿债券A 1.0060 0.11%
2025-03-24 中泰安睿债券A 1.0049 0.00%
2025-03-21 中泰安睿债券A 1.0049 0.06%
2025-03-20 中泰安睿债券A 1.0403 0.14%
2025-03-19 中泰安睿债券A 1.0388 0.05%
2025-03-18 中泰安睿债券A 1.0383 0.04%
2025-03-17 中泰安睿债券A 1.0379 -0.14%
2025-03-14 中泰安睿债券A 1.0394 0.06%
2025-03-13 中泰安睿债券A 1.0388 0.04%
2025-03-12 中泰安睿债券A 1.0384 0.05%
2025-03-11 中泰安睿债券A 1.0379 -0.14%
2025-03-10 中泰安睿债券A 1.0394 -0.06%
2025-03-07 中泰安睿债券A 1.0400 -0.19%
2025-03-06 中泰安睿债券A 1.0420 -0.05%
2025-03-05 中泰安睿债券A 1.0425 0.03%
2025-03-04 中泰安睿债券A 1.0422 0.02%
2025-03-03 中泰安睿债券A 1.0420 0.07%
2025-02-28 中泰安睿债券A 1.0413 -0.01%
2025-02-27 中泰安睿债券A 1.0414 -0.07%
2025-02-26 中泰安睿债券A 1.0421 -0.01%
2025-02-25 中泰安睿债券A 1.0422 -0.06%
2025-02-24 中泰安睿债券A 1.0428 -0.12%
2025-02-21 中泰安睿债券A 1.0441 -0.11%
2025-02-20 中泰安睿债券A 1.0452 -0.09%
2025-02-19 中泰安睿债券A 1.0461 0.02%
2025-02-18 中泰安睿债券A 1.0459 -0.08%
2025-02-17 中泰安睿债券A 1.0467 -0.08%
2025-02-14 中泰安睿债券A 1.0475 -0.06%
2025-02-13 中泰安睿债券A 1.0481 0.00%
2025-02-12 中泰安睿债券A 1.0481 0.00%
2025-02-11 中泰安睿债券A 1.0481 -0.01%
2025-02-10 中泰安睿债券A 1.0482 -0.05%
2025-02-07 中泰安睿债券A 1.0487 0.05%
2025-02-06 中泰安睿债券A 1.0482 0.04%
2025-02-05 中泰安睿债券A 1.0478 0.04%
2025-01-27 中泰安睿债券A 1.0474 0.09%
2025-01-24 中泰安睿债券A 1.0465 -0.03%
2025-01-23 中泰安睿债券A 1.0468 -0.03%
2025-01-22 中泰安睿债券A 1.0471 0.02%
2025-01-21 中泰安睿债券A 1.0469 0.00%
2025-01-20 中泰安睿债券A 1.0469 -0.02%
2025-01-17 中泰安睿债券A 1.0471 -0.04%
2025-01-16 中泰安睿债券A 1.0475 -0.05%
2025-01-15 中泰安睿债券A 1.0480 -0.02%
2025-01-14 中泰安睿债券A 1.0482 -0.01%
2025-01-13 中泰安睿债券A 1.0483 -0.05%
2025-01-10 中泰安睿债券A 1.0488 -0.03%
2025-01-09 中泰安睿债券A 1.0491 -0.05%
2025-01-08 中泰安睿债券A 1.0496 -0.01%
2025-01-07 中泰安睿债券A 1.0497 -0.02%
2025-01-06 中泰安睿债券A 1.0499 0.02%
2025-01-03 中泰安睿债券A 1.0497 0.04%
2025-01-02 中泰安睿债券A 1.0493 0.09%
2024-12-31 中泰安睿债券A 1.0484 0.06%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证500指数增强A 1.5943 0.62%
中泰中证500指数增强C 1.5562 0.62%
中泰中证A500指增发起A 1.2353 0.46%
中泰中证A500指增发起C 1.2316 0.46%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9686 0.30%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9861 0.29%
中泰沪深300指数增强A 1.7076 0.28%
中泰沪深300指数增强C 1.6688 0.28%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0211 0.09%
中泰安弘债券A 1.0627 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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