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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰星锐景气成长混合A | 0.8836 | 0.18% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 0.8801 | 0.18% |
| 中泰安益利率债A | 1.0255 | 0.17% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0065 | 0.16% |
| 中泰安益利率债C | 1.0253 | 0.16% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0065 | 0.15% |
| 中泰安睿债券C | 1.0236 | 0.09% |
| 中泰安睿债券A | 1.0239 | 0.07% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0260 | 0.05% |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0149 | 0.04% |