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南方誉盈一年持有混合C基金净值查询(014095)

今年以来南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
今年以来014095基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方誉盈一年持有混合C 1.1918 0.03%
2026-09-15 南方誉盈一年持有混合C 1.1915 -0.23%
2026-09-14 南方誉盈一年持有混合C 1.1943 0.07%
2026-09-11 南方誉盈一年持有混合C 1.1935 -0.48%
2026-09-10 南方誉盈一年持有混合C 1.1992 -0.42%
2026-09-09 南方誉盈一年持有混合C 1.2043 -0.25%
2026-09-08 南方誉盈一年持有混合C 1.2073 -0.02%
2026-09-07 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 -0.20%
2026-09-04 南方誉盈一年持有混合C 1.2100 0.02%
2026-09-03 南方誉盈一年持有混合C 1.2098 0.27%
2026-09-02 南方誉盈一年持有混合C 1.2066 -0.40%
2026-09-01 南方誉盈一年持有混合C 1.2115 -0.08%
2026-08-31 南方誉盈一年持有混合C 1.2125 -0.32%
2026-08-28 南方誉盈一年持有混合C 1.2164 -0.26%
2026-08-27 南方誉盈一年持有混合C 1.2196 -0.13%
2026-08-26 南方誉盈一年持有混合C 1.2212 0.34%
2026-08-25 南方誉盈一年持有混合C 1.2171 0.02%
2026-08-24 南方誉盈一年持有混合C 1.2169 -0.56%
2026-08-21 南方誉盈一年持有混合C 1.2238 0.14%
2026-08-20 南方誉盈一年持有混合C 1.2221 0.45%
2026-08-19 南方誉盈一年持有混合C 1.2166 -0.65%
2026-08-18 南方誉盈一年持有混合C 1.2246 -0.03%
2026-08-17 南方誉盈一年持有混合C 1.2250 0.82%
2026-08-14 南方誉盈一年持有混合C 1.2150 -0.20%
2026-08-13 南方誉盈一年持有混合C 1.2174 -0.07%
2026-08-12 南方誉盈一年持有混合C 1.2183 0.06%
2026-08-11 南方誉盈一年持有混合C 1.2176 -0.38%
2026-08-10 南方誉盈一年持有混合C 1.2222 0.27%
2026-08-07 南方誉盈一年持有混合C 1.2189 0.44%
2026-08-06 南方誉盈一年持有混合C 1.2135 -0.35%
2026-08-05 南方誉盈一年持有混合C 1.2178 0.55%
2026-08-04 南方誉盈一年持有混合C 1.2111 0.25%
2026-08-03 南方誉盈一年持有混合C 1.2081 -0.18%
2026-07-31 南方誉盈一年持有混合C 1.2103 0.28%
2026-07-30 南方誉盈一年持有混合C 1.2069 -0.48%
2026-07-29 南方誉盈一年持有混合C 1.2127 0.56%
2026-07-28 南方誉盈一年持有混合C 1.2059 -0.42%
2026-07-27 南方誉盈一年持有混合C 1.2110 0.45%
2026-07-24 南方誉盈一年持有混合C 1.2056 -0.54%
2026-07-23 南方誉盈一年持有混合C 1.2121 0.37%
2026-07-22 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 0.10%
2026-07-21 南方誉盈一年持有混合C 1.2064 0.78%
2026-07-20 南方誉盈一年持有混合C 1.1971 0.73%
2026-07-17 南方誉盈一年持有混合C 1.1884 -1.29%
2026-07-16 南方誉盈一年持有混合C 1.2039 -0.37%
2026-07-15 南方誉盈一年持有混合C 1.2084 0.32%
2026-07-14 南方誉盈一年持有混合C 1.2045 0.27%
2026-07-13 南方誉盈一年持有混合C 1.2013 -0.31%
2026-07-10 南方誉盈一年持有混合C 1.2050 -0.36%
2026-07-09 南方誉盈一年持有混合C 1.2094 0.67%
2026-07-08 南方誉盈一年持有混合C 1.2013 -0.16%
2026-07-07 南方誉盈一年持有混合C 1.2032 -0.62%
2026-07-06 南方誉盈一年持有混合C 1.2107 0.49%
2026-07-03 南方誉盈一年持有混合C 1.2048 0.62%
2026-07-02 南方誉盈一年持有混合C 1.1974 -0.56%
2026-07-01 南方誉盈一年持有混合C 1.2042 0.16%
2026-06-30 南方誉盈一年持有混合C 1.2023 0.06%
2026-06-29 南方誉盈一年持有混合C 1.2016 0.81%
2026-06-26 南方誉盈一年持有混合C 1.1920 -0.83%
2026-06-25 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 0.03%
2026-06-24 南方誉盈一年持有混合C 1.2016 0.33%
2026-06-23 南方誉盈一年持有混合C 1.1976 -0.89%
2026-06-22 南方誉盈一年持有混合C 1.2084 0.53%
2026-06-18 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 -0.02%
2026-06-17 南方誉盈一年持有混合C 1.2023 0.25%
2026-06-16 南方誉盈一年持有混合C 1.1993 -0.56%
2026-06-15 南方誉盈一年持有混合C 1.2061 0.56%
2026-06-12 南方誉盈一年持有混合C 1.1994 0.48%
2026-06-11 南方誉盈一年持有混合C 1.1937 -0.28%
2026-06-10 南方誉盈一年持有混合C 1.1971 -0.41%
2026-06-09 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 0.33%
2026-06-08 南方誉盈一年持有混合C 1.1981 -0.75%
2026-06-05 南方誉盈一年持有混合C 1.2072 -0.40%
2026-06-04 南方誉盈一年持有混合C 1.2120 -0.07%
2026-06-03 南方誉盈一年持有混合C 1.2128 -0.40%
2026-06-02 南方誉盈一年持有混合C 1.2177 0.47%
2026-06-01 南方誉盈一年持有混合C 1.2120 0.07%
2026-05-29 南方誉盈一年持有混合C 1.2111 -0.26%
2026-05-28 南方誉盈一年持有混合C 1.2143 0.31%
2026-05-27 南方誉盈一年持有混合C 1.2106 0.10%
2026-05-26 南方誉盈一年持有混合C 1.2094 0.15%
2026-05-25 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 0.03%
2026-05-22 南方誉盈一年持有混合C 1.2072 0.34%
2026-05-21 南方誉盈一年持有混合C 1.2031 -0.52%
2026-05-20 南方誉盈一年持有混合C 1.2094 0.13%
2026-05-19 南方誉盈一年持有混合C 1.2078 0.15%
2026-05-18 南方誉盈一年持有混合C 1.2060 -0.26%
2026-05-15 南方誉盈一年持有混合C 1.2091 -0.53%
2026-05-14 南方誉盈一年持有混合C 1.2155 -0.64%
2026-05-13 南方誉盈一年持有混合C 1.2233 0.10%
2026-05-12 南方誉盈一年持有混合C 1.2221 -0.24%
2026-05-11 南方誉盈一年持有混合C 1.2250 0.30%
2026-05-08 南方誉盈一年持有混合C 1.2213 -0.44%
2026-04-30 南方誉盈一年持有混合C 1.2146 0.11%
2026-04-29 南方誉盈一年持有混合C 1.2133 0.45%
2026-04-28 南方誉盈一年持有混合C 1.2079 -0.17%
2026-04-27 南方誉盈一年持有混合C 1.2099 -0.17%
2026-04-24 南方誉盈一年持有混合C 1.2119 0.33%
2026-04-23 南方誉盈一年持有混合C 1.2079 0.02%
2026-04-22 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 0.12%
2026-04-21 南方誉盈一年持有混合C 1.2061 0.07%
2026-04-20 南方誉盈一年持有混合C 1.2052 0.13%
2026-04-17 南方誉盈一年持有混合C 1.2036 -0.28%
2026-04-16 南方誉盈一年持有混合C 1.2070 0.49%
2026-04-15 南方誉盈一年持有混合C 1.2011 0.26%
2026-04-14 南方誉盈一年持有混合C 1.1980 0.31%
2026-04-13 南方誉盈一年持有混合C 1.1943 -0.33%
2026-04-10 南方誉盈一年持有混合C 1.1983 0.39%
2026-04-09 南方誉盈一年持有混合C 1.1937 -0.13%
2026-04-08 南方誉盈一年持有混合C 1.1952 0.92%
2026-04-07 南方誉盈一年持有混合C 1.1843 0.02%
2026-04-03 南方誉盈一年持有混合C 1.1841 -0.15%
2026-04-02 南方誉盈一年持有混合C 1.1859 -0.20%
2026-04-01 南方誉盈一年持有混合C 1.1883 0.78%
2026-03-31 南方誉盈一年持有混合C 1.1791 -0.37%
2026-03-30 南方誉盈一年持有混合C 1.1835 -0.16%
2026-03-27 南方誉盈一年持有混合C 1.1854 0.53%
2026-03-26 南方誉盈一年持有混合C 1.1791 -0.55%
2026-03-25 南方誉盈一年持有混合C 1.1856 0.44%
2026-03-24 南方誉盈一年持有混合C 1.1804 0.54%
2026-03-23 南方誉盈一年持有混合C 1.1741 -0.94%
2026-03-20 南方誉盈一年持有混合C 1.1853 -0.49%
2026-03-19 南方誉盈一年持有混合C 1.1911 -0.81%
2026-03-18 南方誉盈一年持有混合C 1.2008 0.22%
2026-03-17 南方誉盈一年持有混合C 1.1982 -0.27%
2026-03-16 南方誉盈一年持有混合C 1.2014 -0.01%
2026-03-13 南方誉盈一年持有混合C 1.2015 -0.25%
2026-03-12 南方誉盈一年持有混合C 1.2045 -0.26%
2026-03-11 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 -0.08%
2026-03-10 南方誉盈一年持有混合C 1.2086 0.54%
2026-03-09 南方誉盈一年持有混合C 1.2021 -0.55%
2026-03-06 南方誉盈一年持有混合C 1.2088 0.23%
2026-03-05 南方誉盈一年持有混合C 1.2060 0.19%
2026-03-04 南方誉盈一年持有混合C 1.2037 -0.36%
2026-03-03 南方誉盈一年持有混合C 1.2081 -0.43%
2026-03-02 南方誉盈一年持有混合C 1.2133 -0.03%
2026-02-27 南方誉盈一年持有混合C 1.2137 0.12%
2026-02-26 南方誉盈一年持有混合C 1.2123 -0.44%
2026-02-25 南方誉盈一年持有混合C 1.2177 0.11%
2026-02-24 南方誉盈一年持有混合C 1.2164 0.41%
2026-02-13 南方誉盈一年持有混合C 1.2114 -0.47%
2026-02-12 南方誉盈一年持有混合C 1.2171 0.11%
2026-02-11 南方誉盈一年持有混合C 1.2158 0.07%
2026-02-10 南方誉盈一年持有混合C 1.2150 0.23%
2026-02-09 南方誉盈一年持有混合C 1.2122 0.58%
2026-02-06 南方誉盈一年持有混合C 1.2052 -0.13%
2026-02-05 南方誉盈一年持有混合C 1.2068 -0.24%
2026-02-04 南方誉盈一年持有混合C 1.2097 0.20%
2026-02-03 南方誉盈一年持有混合C 1.2073 0.40%
2026-02-02 南方誉盈一年持有混合C 1.2025 -0.86%
2026-01-30 南方誉盈一年持有混合C 1.2129 -0.70%
2026-01-29 南方誉盈一年持有混合C 1.2215 0.11%
2026-01-28 南方誉盈一年持有混合C 1.2202 0.45%
2026-01-27 南方誉盈一年持有混合C 1.2147 0.05%
2026-01-26 南方誉盈一年持有混合C 1.2141 -0.06%
2026-01-23 南方誉盈一年持有混合C 1.2148 -0.03%
2026-01-22 南方誉盈一年持有混合C 1.2152 0.16%
2026-01-21 南方誉盈一年持有混合C 1.2133 0.50%
2026-01-20 南方誉盈一年持有混合C 1.2073 -0.07%
2026-01-19 南方誉盈一年持有混合C 1.2082 0.21%
2026-01-16 南方誉盈一年持有混合C 1.2057 0.15%
2026-01-15 南方誉盈一年持有混合C 1.2039 -0.07%
2026-01-14 南方誉盈一年持有混合C 1.2047 0.22%
2026-01-13 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 -0.09%
2026-01-12 南方誉盈一年持有混合C 1.2031 0.49%
2026-01-09 南方誉盈一年持有混合C 1.1972 0.35%
2026-01-08 南方誉盈一年持有混合C 1.1930 0.14%
2026-01-07 南方誉盈一年持有混合C 1.1913 -0.23%
2026-01-06 南方誉盈一年持有混合C 1.1941 0.24%
2026-01-05 南方誉盈一年持有混合C 1.1913 0.85%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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