近一年南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1918 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1943 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1935 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1992 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2043 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2073 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2100 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2098 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2066 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2115 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2125 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2164 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2196 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2212 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2171 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2169 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2238 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2221 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2166 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2246 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2250 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2150 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2174 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2183 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2176 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2222 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2189 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2135 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2178 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2111 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2081 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2103 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2069 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2127 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2059 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2110 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2056 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2121 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2064 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1971 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1884 |
-1.29% |
| 2026-07-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2039 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2084 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2013 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2050 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2094 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2013 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2032 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2107 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2048 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1974 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2042 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2023 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2016 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1920 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2020 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2016 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1976 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2084 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2020 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2023 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1993 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2061 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1994 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1937 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1971 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2020 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1981 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2072 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2120 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2128 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2177 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2120 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2111 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2143 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2106 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2094 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2072 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2094 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2078 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2060 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2091 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2155 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2233 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2221 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2250 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2213 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2146 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2133 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2079 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2099 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2119 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2079 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2061 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2052 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2036 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2070 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2011 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1980 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1943 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1983 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1937 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1952 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1843 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1841 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1883 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1835 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1854 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1856 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1804 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1741 |
-0.94% |
| 2026-03-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1853 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1911 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2008 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1982 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2014 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2015 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2045 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2086 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2021 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2088 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2060 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2037 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2081 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2133 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2137 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2123 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2177 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2164 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2114 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2171 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2158 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2150 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2122 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2052 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2068 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2097 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2073 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2025 |
-0.86% |
| 2026-01-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2129 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2215 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2202 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2147 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2141 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2148 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2152 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2133 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2073 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2082 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2057 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2039 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2047 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2020 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2031 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1972 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1930 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1913 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1941 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1913 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1813 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1819 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1829 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1845 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1820 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1808 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1757 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1763 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1726 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1695 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1702 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1653 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1724 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1782 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1718 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1769 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1752 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1793 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1750 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1742 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1761 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1805 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1739 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1710 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1722 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1717 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1685 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1679 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1787 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1801 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1809 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1826 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1903 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1836 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1836 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1860 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1854 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1878 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1807 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1800 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1824 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1825 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1862 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1918 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1867 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1824 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1821 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1848 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1790 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1738 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1862 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1849 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1789 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1894 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1895 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1953 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1855 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1722 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1782 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1771 |
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| 2025-09-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1730 |
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| 2025-09-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1733 |
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| 2025-09-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1779 |
0.63% |
