近一年南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0441 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0388 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0414 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0395 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0333 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0375 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0329 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0341 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0326 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0332 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0307 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0341 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0343 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0353 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0319 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0293 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0256 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0297 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0300 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0320 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0359 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0366 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0356 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0385 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0345 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0363 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0379 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0373 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0344 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0315 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0345 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0342 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0352 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0348 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0328 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0252 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0324 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0258 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0282 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0282 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0235 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0199 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0184 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0153 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0111 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0049 |
1.22% |
| 2024-02-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9928 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9944 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9978 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9981 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0037 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0091 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0114 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0129 |
0.95% |
| 2024-01-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0034 |
0.53% |
| 2024-01-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9981 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9945 |
-0.93% |
| 2024-01-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0038 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0046 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0026 |
-0.73% |
| 2024-01-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0100 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0103 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0097 |
-0.15% |
| 2024-01-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0112 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0096 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0117 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0113 |
-0.68% |
| 2024-01-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0182 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0195 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0218 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0230 |
-0.30% |
| 2023-12-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0261 |
0.21% |
| 2023-12-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0240 |
0.70% |
| 2023-12-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0169 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0140 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0163 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0152 |
-0.24% |
| 2023-12-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0176 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0154 |
-0.37% |
| 2023-12-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0192 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0200 |
-0.28% |
| 2023-12-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0229 |
-0.04% |
| 2023-12-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0233 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0243 |
-0.38% |
| 2023-12-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0282 |
0.21% |
| 2023-12-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0260 |
0.36% |
| 2023-12-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0223 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0211 |
-0.16% |
| 2023-12-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0227 |
0.03% |
| 2023-12-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0224 |
-0.61% |
| 2023-12-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0287 |
-0.17% |
| 2023-12-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0305 |
-0.05% |
| 2023-11-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0310 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0298 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0348 |
0.15% |
| 2023-11-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0332 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0331 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0361 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0327 |
-0.34% |
| 2023-11-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0359 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0339 |
-0.16% |
| 2023-11-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0356 |
-0.30% |
| 2023-11-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0387 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0348 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0349 |
0.19% |
| 2023-11-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0329 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0367 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0364 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0364 |
-0.10% |
| 2023-11-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0374 |
0.61% |
| 2023-11-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0311 |
0.42% |
| 2023-11-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0268 |
-0.17% |
| 2023-11-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0286 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0295 |
-0.38% |
| 2023-10-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0334 |
0.20% |
| 2023-10-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0313 |
0.79% |
| 2023-10-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0232 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0218 |
0.21% |
| 2023-10-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0197 |
0.02% |
| 2023-10-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0195 |
-0.42% |
| 2023-10-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0238 |
-0.44% |
| 2023-10-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0283 |
-0.70% |
| 2023-10-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0356 |
-0.44% |
| 2023-10-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0402 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0407 |
-0.39% |
| 2023-10-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0448 |
-0.38% |
| 2023-10-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0488 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0473 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0462 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0488 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0481 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0479 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0471 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0485 |
-0.24% |
| 2023-09-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0510 |
0.55% |
| 2023-09-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0453 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0477 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0489 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0493 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0496 |
0.11% |
| 2023-09-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0484 |
-0.23% |
| 2023-09-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0508 |
-0.11% |
| 2023-09-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0520 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0497 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0505 |
-0.67% |
| 2023-09-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0576 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0580 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0624 |
0.47% |
| 2023-09-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0574 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0554 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0565 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0561 |
0.66% |
| 2023-08-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0492 |
0.48% |
| 2023-08-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0442 |
-0.36% |
| 2023-08-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0480 |
0.18% |
| 2023-08-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0461 |
-0.54% |
| 2023-08-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0518 |
0.32% |
| 2023-08-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0484 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0519 |
-0.55% |
| 2023-08-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0577 |
0.20% |
| 2023-08-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0556 |
-0.34% |
| 2023-08-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0592 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0596 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0596 |
-0.47% |
| 2023-08-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0646 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0632 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0642 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0652 |
-0.50% |
| 2023-08-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0705 |
0.26% |
| 2023-08-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0677 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0664 |
-0.19% |
| 2023-08-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0684 |
-0.17% |
| 2023-07-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0702 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0685 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0605 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0615 |
-0.20% |
| 2023-07-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0636 |
0.83% |
| 2023-07-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0548 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0562 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0558 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0584 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0584 |
-0.26% |
| 2023-07-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0612 |
-0.10% |
| 2023-07-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0623 |
0.41% |
| 2023-07-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0580 |
0.51% |
| 2023-07-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0526 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0558 |
0.34% |
| 2023-07-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0522 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0516 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0538 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0558 |
-0.28% |
| 2023-07-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0588 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0583 |
0.29% |
| 2023-06-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0552 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0523 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0519 |
-0.27% |
| 2023-06-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0548 |
0.59% |
| 2023-06-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0486 |
-0.55% |
| 2023-06-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0544 |
-0.58% |
| 2023-06-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0606 |
0.04% |
| 2023-06-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0602 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0607 |
0.33% |
| 2023-06-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0572 |
0.33% |
| 2023-06-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0537 |
-0.02% |
| 2023-06-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0539 |
0.26% |
| 2023-06-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0512 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0511 |
0.22% |
| 2023-06-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0488 |
0.17% |
| 2023-06-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0470 |
0.16% |
| 2023-06-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0453 |
-0.19% |
| 2023-06-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0473 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0474 |
0.68% |
| 2023-06-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0403 |
0.20% |
| 2023-05-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0382 |
-0.22% |
| 2023-05-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
0.26% |
| 2023-05-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0378 |
-0.32% |
| 2023-05-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0411 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0388 |
-0.14% |
| 2023-05-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0403 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0440 |
-0.33% |
| 2023-05-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0475 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0460 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0470 |
0.29% |
| 2023-05-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0440 |
-0.20% |
| 2023-05-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0461 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0488 |
0.27% |
| 2023-05-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0460 |
-0.41% |
| 2023-05-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0503 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0514 |
-0.09% |
| 2023-05-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0523 |
-0.64% |
| 2023-05-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0591 |
0.49% |
| 2023-05-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0539 |
0.00% |
| 2023-05-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0539 |
-0.15% |
| 2023-04-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0555 |
0.42% |
