近一年南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1695 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1702 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1653 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1724 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1782 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1718 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1769 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1752 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1793 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1750 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1742 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1761 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1805 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1739 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1710 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1722 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1717 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1685 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1679 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1787 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1801 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1809 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1826 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1903 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1836 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1836 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1860 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1854 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1878 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1807 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1800 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1824 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1825 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1862 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1918 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1867 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1824 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1821 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1848 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1790 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1738 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1862 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1849 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1789 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1894 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1895 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1953 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1855 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1722 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1782 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1771 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1730 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1765 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1768 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1733 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1779 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1705 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1707 |
0.33% |
| 2025-09-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1668 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1676 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1634 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1640 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1650 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1623 |
0.79% |
| 2025-09-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1532 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1598 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1598 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1654 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1610 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1596 |
0.44% |
| 2025-08-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1545 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1611 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1617 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1557 |
0.57% |
| 2025-08-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1491 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1462 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1429 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1464 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1477 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1446 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1459 |
0.55% |
| 2025-08-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1396 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1370 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1358 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1361 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1359 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1342 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1319 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1289 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1286 |
-0.47% |
| 2025-07-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1339 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1359 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1354 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1344 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1352 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1342 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1340 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1305 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1287 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1262 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1230 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1228 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1216 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1209 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1201 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1185 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1195 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1182 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1194 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1194 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1161 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1151 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1145 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1144 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1143 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1158 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1124 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1097 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1090 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1087 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1117 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1131 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1137 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1134 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1147 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1155 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1133 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1143 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1137 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1134 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1121 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1102 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1087 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1098 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1076 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1087 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1096 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1102 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1110 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1132 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1110 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1079 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1071 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1081 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1108 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1080 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1083 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1038 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1047 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1024 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1023 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0980 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0968 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0953 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0955 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0963 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0977 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0968 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0950 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0934 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0934 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0924 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0943 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0950 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0923 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0902 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0843 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0813 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0772 |
-2.66% |
| 2025-04-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1066 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1082 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1075 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1074 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1113 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1151 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1128 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1124 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1123 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1103 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1152 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1186 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1180 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1140 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1155 |
0.65% |
| 2025-03-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1083 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1094 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1096 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1103 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1150 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1183 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1120 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1089 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1078 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1075 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1159 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1168 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1108 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1166 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1163 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1105 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1137 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1100 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1118 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1116 |
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| 2025-02-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1067 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1084 |
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| 2025-02-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1039 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1071 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1059 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1023 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0953 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0902 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0911 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0843 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0865 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0893 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0874 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0853 |
0.42% |
| 2025-01-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0808 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0820 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0825 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0735 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0741 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0789 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0783 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0829 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0835 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0841 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0858 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0937 |
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| 2024-12-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0899 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
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| 2024-12-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
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| 2024-12-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
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-0.03% |
| 2024-12-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
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| 2024-12-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0866 |
0.11% |
