近一季南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0441 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0388 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0414 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0395 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0333 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0375 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0329 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0341 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0326 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0332 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0307 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0341 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0343 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0353 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0319 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0293 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0256 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0297 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0300 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0320 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0359 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0366 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0356 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0385 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0345 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0363 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0379 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0373 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0344 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0315 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0345 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0342 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0352 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0348 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0328 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0252 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0324 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0258 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0282 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0282 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0235 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0199 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0184 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0153 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0111 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0049 |
1.22% |
| 2024-02-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9928 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9944 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9978 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
0.9981 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0037 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0091 |
-0.23% |
