近一季南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1918 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1943 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1935 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1992 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2043 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2073 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2100 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2098 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2066 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2115 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2125 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2164 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2196 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2212 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2171 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2169 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2238 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2221 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2166 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2246 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2250 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2150 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2174 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2183 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2176 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2222 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2189 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2135 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2178 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2111 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2081 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2103 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2069 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2127 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2059 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2110 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2056 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2121 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2064 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1971 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1884 |
-1.29% |
| 2026-07-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2039 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2084 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2013 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2050 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2094 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2013 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2032 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2107 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2048 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1974 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2042 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2023 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2016 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1920 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2020 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2016 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1976 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2084 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2020 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2023 |
0.25% |
