近一季南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1702 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1653 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1724 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1782 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1718 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1769 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1752 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1793 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1750 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1742 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1761 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1805 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1739 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1710 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1722 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1717 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1685 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1679 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1787 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1801 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1809 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1826 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1903 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1836 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1836 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1860 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1854 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1878 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1807 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1800 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1824 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1825 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1859 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1862 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1918 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1867 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1824 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1821 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1848 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1790 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1738 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1862 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1849 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1789 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1894 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1895 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1953 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1855 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1791 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1722 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1782 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1771 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1730 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1765 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1768 |
0.30% |
