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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

近半年华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏行业配置股票(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
近半年014079基金累计收益率-3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0090 1.84%
2026-09-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9908 -0.39%
2026-09-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9947 -0.24%
2026-09-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9971 -1.38%
2026-09-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0111 -0.60%
2026-09-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0172 0.08%
2026-09-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0164 -0.09%
2026-09-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0173 1.45%
2026-09-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0028 -0.69%
2026-09-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0098 0.06%
2026-09-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0092 -1.33%
2026-09-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0228 -1.10%
2026-08-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0342 0.44%
2026-08-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0297 -0.85%
2026-08-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0385 1.95%
2026-08-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0186 0.60%
2026-08-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0125 -0.21%
2026-08-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0146 -1.75%
2026-08-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0327 0.06%
2026-08-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0321 0.38%
2026-08-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0282 -3.92%
2026-08-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0701 -0.15%
2026-08-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0717 2.14%
2026-08-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0492 0.70%
2026-08-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0419 -0.82%
2026-08-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0505 0.60%
2026-08-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0442 -0.61%
2026-08-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0506 0.30%
2026-08-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0475 1.44%
2026-08-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0326 0.47%
2026-08-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0278 1.94%
2026-08-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0082 0.98%
2026-08-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9984 -1.30%
2026-07-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0116 1.35%
2026-07-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9981 -1.71%
2026-07-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0155 0.78%
2026-07-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0076 -3.48%
2026-07-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0439 1.59%
2026-07-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0276 -1.70%
2026-07-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0454 0.15%
2026-07-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0438 -1.23%
2026-07-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0568 3.66%
2026-07-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0195 0.94%
2026-07-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0100 -4.17%
2026-07-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0540 -1.62%
2026-07-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0714 -0.47%
2026-07-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0765 2.46%
2026-07-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0507 -1.88%
2026-07-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0708 -2.27%
2026-07-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0957 2.95%
2026-07-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0643 -0.51%
2026-07-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0698 -0.86%
2026-07-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0791 -0.38%
2026-07-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0832 0.21%
2026-07-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0809 -4.62%
2026-07-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1333 -1.36%
2026-06-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1489 2.42%
2026-06-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1217 0.49%
2026-06-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1162 -3.36%
2026-06-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1550 2.19%
2026-06-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1303 1.42%
2026-06-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1145 -2.70%
2026-06-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1454 1.66%
2026-06-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1267 1.44%
2026-06-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1107 1.55%
2026-06-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0937 0.48%
2026-06-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0885 3.52%
2026-06-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0515 0.42%
2026-06-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0471 -0.67%
2026-06-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0542 -1.57%
2026-06-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0710 2.77%
2026-06-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0421 -3.06%
2026-06-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0750 -2.15%
2026-06-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0986 -0.13%
2026-06-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1000 0.67%
2026-06-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0927 1.45%
2026-06-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0771 -1.40%
2026-05-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0924 -1.54%
2026-05-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1095 0.79%
2026-05-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1008 -1.51%
2026-05-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1177 -0.06%
2026-05-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1184 1.80%
2026-05-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0986 1.72%
2026-05-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0800 -2.44%
2026-05-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1070 0.76%
2026-05-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0986 0.65%
2026-05-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0915 -0.02%
2026-05-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0917 -1.14%
2026-05-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1043 -1.60%
2026-05-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1223 1.33%
2026-05-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1076 -0.17%
2026-05-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1095 1.41%
2026-05-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0941 -0.05%
2026-04-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0599 -0.08%
2026-04-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0608 1.50%
2026-04-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0451 -1.13%
2026-04-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0570 0.24%
2026-04-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0545 -1.42%
2026-04-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0697 -0.88%
2026-04-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0792 2.00%
2026-04-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0580 0.12%
2026-04-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0567 0.53%
2026-04-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0511 1.46%
2026-04-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0360 2.26%
2026-04-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0131 -0.92%
2026-04-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0225 1.19%
2026-04-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0105 0.27%
2026-04-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0078 1.45%
2026-04-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9934 -0.39%
2026-04-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9973 3.34%
2026-04-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9651 0.23%
2026-04-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9629 -0.60%
2026-04-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9687 -1.29%
2026-04-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9814 1.60%
2026-03-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9659 -1.35%
2026-03-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9791 -0.23%
2026-03-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9814 0.57%
2026-03-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9758 -1.59%
2026-03-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9916 1.87%
2026-03-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9734 2.04%
2026-03-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9539 -3.80%
2026-03-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9916 -0.70%
2026-03-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9986 -2.16%
2026-03-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0206 0.85%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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