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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

近一季华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏行业配置股票(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
近一季014079基金累计收益率-8.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0090 1.84%
2026-09-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9908 -0.39%
2026-09-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9947 -0.24%
2026-09-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9971 -1.38%
2026-09-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0111 -0.60%
2026-09-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0172 0.08%
2026-09-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0164 -0.09%
2026-09-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0173 1.45%
2026-09-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0028 -0.69%
2026-09-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0098 0.06%
2026-09-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0092 -1.33%
2026-09-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0228 -1.10%
2026-08-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0342 0.44%
2026-08-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0297 -0.85%
2026-08-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0385 1.95%
2026-08-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0186 0.60%
2026-08-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0125 -0.21%
2026-08-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0146 -1.75%
2026-08-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0327 0.06%
2026-08-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0321 0.38%
2026-08-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0282 -3.92%
2026-08-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0701 -0.15%
2026-08-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0717 2.14%
2026-08-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0492 0.70%
2026-08-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0419 -0.82%
2026-08-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0505 0.60%
2026-08-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0442 -0.61%
2026-08-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0506 0.30%
2026-08-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0475 1.44%
2026-08-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0326 0.47%
2026-08-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0278 1.94%
2026-08-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0082 0.98%
2026-08-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9984 -1.30%
2026-07-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0116 1.35%
2026-07-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9981 -1.71%
2026-07-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0155 0.78%
2026-07-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0076 -3.48%
2026-07-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0439 1.59%
2026-07-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0276 -1.70%
2026-07-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0454 0.15%
2026-07-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0438 -1.23%
2026-07-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0568 3.66%
2026-07-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0195 0.94%
2026-07-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0100 -4.17%
2026-07-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0540 -1.62%
2026-07-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0714 -0.47%
2026-07-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0765 2.46%
2026-07-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0507 -1.88%
2026-07-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0708 -2.27%
2026-07-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0957 2.95%
2026-07-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0643 -0.51%
2026-07-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0698 -0.86%
2026-07-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0791 -0.38%
2026-07-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0832 0.21%
2026-07-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0809 -4.62%
2026-07-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1333 -1.36%
2026-06-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1489 2.42%
2026-06-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1217 0.49%
2026-06-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1162 -3.36%
2026-06-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1550 2.19%
2026-06-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1303 1.42%
2026-06-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1145 -2.70%
2026-06-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1454 1.66%
2026-06-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1267 1.44%
2026-06-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1107 1.55%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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