近一季华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7714 |
1.46% |
2024-04-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7603 |
-0.48% |
2024-04-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7640 |
1.37% |
2024-04-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7537 |
1.71% |
2024-04-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7410 |
0.01% |
2024-04-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7409 |
0.89% |
2024-04-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7344 |
-0.97% |
2024-04-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7416 |
-0.55% |
2024-04-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7457 |
-0.48% |
2024-04-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7493 |
0.19% |
2024-04-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7479 |
2.27% |
2024-04-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7313 |
-1.83% |
2024-04-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7449 |
0.95% |
2024-04-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7379 |
-0.43% |
2024-04-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7411 |
0.27% |
2024-04-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7391 |
-1.23% |
2024-04-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7483 |
0.28% |
2024-04-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7462 |
-0.98% |
2024-04-03 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7536 |
-0.25% |
2024-04-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7555 |
-0.43% |
2024-04-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7588 |
1.78% |
2024-03-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7455 |
0.65% |
2024-03-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7407 |
1.16% |
2024-03-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7322 |
-1.76% |
2024-03-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7453 |
-0.11% |
2024-03-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7461 |
-1.18% |
2024-03-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7550 |
-0.97% |
2024-03-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7624 |
-0.13% |
2024-03-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7634 |
0.17% |
2024-03-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7621 |
-0.34% |
2024-03-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7647 |
0.92% |
2024-03-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7577 |
0.54% |
2024-03-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7536 |
-0.37% |
2024-03-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7564 |
-0.17% |
2024-03-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7577 |
-0.11% |
2024-03-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7585 |
0.73% |
2024-03-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7530 |
0.70% |
2024-03-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7478 |
-0.66% |
2024-03-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7528 |
-0.24% |
2024-03-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7546 |
0.00% |
2024-03-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7546 |
0.23% |
2024-03-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7529 |
0.86% |
2024-02-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7465 |
2.25% |
2024-02-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7301 |
-2.16% |
2024-02-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7462 |
1.81% |
2024-02-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7329 |
-0.14% |
2024-02-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7339 |
0.27% |
2024-02-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7319 |
0.90% |
2024-02-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7254 |
0.55% |
2024-02-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7214 |
0.40% |
2024-02-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7185 |
0.98% |
2024-02-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7115 |
1.09% |