近一年华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7714 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7603 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7640 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7537 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7410 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7409 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7344 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7416 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7457 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7493 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7479 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7313 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7449 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7379 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7411 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7391 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7483 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7462 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7536 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7555 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7588 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7455 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7407 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7322 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7453 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7461 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7550 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7624 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7634 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7621 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7647 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7577 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7536 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7564 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7577 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7585 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7530 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7478 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7528 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7546 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7546 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7529 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7465 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7301 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7462 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7329 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7339 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7319 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7254 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7214 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7185 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7115 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7038 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6890 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6614 |
-1.75% |
| 2024-02-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6732 |
-1.52% |
| 2024-02-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6836 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6848 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6986 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7122 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7224 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7250 |
2.44% |
| 2024-01-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7077 |
1.35% |
| 2024-01-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6983 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6912 |
-3.36% |
| 2024-01-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7152 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7176 |
0.46% |
| 2024-01-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7143 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7300 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7294 |
-0.29% |
| 2024-01-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7315 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7348 |
1.03% |
| 2024-01-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7273 |
-0.68% |
| 2024-01-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7323 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7306 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7437 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7509 |
-0.71% |
| 2024-01-03 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7563 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7586 |
-0.39% |
| 2023-12-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7616 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7567 |
1.35% |
| 2023-12-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7466 |
0.54% |
| 2023-12-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7426 |
-1.08% |
| 2023-12-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7507 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7498 |
-2.01% |
| 2023-12-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7652 |
0.80% |
| 2023-12-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7591 |
-1.58% |
| 2023-12-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7713 |
0.40% |
| 2023-12-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7682 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7756 |
-0.35% |
| 2023-12-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7783 |
-0.47% |
| 2023-12-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7820 |
-1.34% |
| 2023-12-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7926 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7935 |
0.88% |
| 2023-12-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7866 |
0.46% |
| 2023-12-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7830 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7831 |
0.75% |
| 2023-12-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7773 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7922 |
-0.84% |
| 2023-12-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7989 |
0.81% |
| 2023-11-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7925 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7930 |
-0.71% |
| 2023-11-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7987 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7960 |
-0.64% |
| 2023-11-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8011 |
-1.17% |
| 2023-11-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8106 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8091 |
-1.02% |
| 2023-11-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8183 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8147 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8141 |
-0.94% |
| 2023-11-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8218 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8189 |
0.32% |
| 2023-11-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8163 |
0.36% |
| 2023-11-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8134 |
-0.89% |
| 2023-11-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8207 |
-0.50% |
| 2023-11-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8248 |
0.51% |
| 2023-11-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8206 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8215 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8035 |
1.20% |
| 2023-11-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7940 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7971 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7984 |
-0.36% |
| 2023-10-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8013 |
1.48% |
| 2023-10-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7896 |
1.86% |
| 2023-10-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7752 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7732 |
0.42% |
| 2023-10-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7700 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7641 |
-1.57% |
| 2023-10-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7763 |
-1.10% |
| 2023-10-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7849 |
-1.16% |
| 2023-10-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.7941 |
-1.08% |
| 2023-10-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8028 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8004 |
-1.49% |
| 2023-10-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8125 |
-1.23% |
| 2023-10-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8226 |
0.67% |
| 2023-10-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8171 |
0.41% |
| 2023-10-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8138 |
-0.60% |
| 2023-10-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8187 |
-0.37% |
| 2023-09-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8217 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8252 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8241 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8250 |
-0.79% |
| 2023-09-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8316 |
1.92% |
| 2023-09-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8159 |
-0.75% |
| 2023-09-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8221 |
-0.39% |
| 2023-09-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8253 |
-0.39% |
| 2023-09-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8285 |
0.17% |
| 2023-09-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8271 |
-0.36% |
| 2023-09-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8301 |
-0.77% |
| 2023-09-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8365 |
-1.24% |
| 2023-09-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8470 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8482 |
1.23% |
| 2023-09-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8379 |
-0.21% |
| 2023-09-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8397 |
-1.94% |
| 2023-09-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8563 |
0.12% |
| 2023-09-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8553 |
-1.01% |
| 2023-09-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8640 |
1.19% |
| 2023-09-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8538 |
-0.14% |
| 2023-08-31 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8550 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8575 |
0.75% |
| 2023-08-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8511 |
2.21% |
| 2023-08-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8327 |
1.12% |
| 2023-08-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8235 |
-1.51% |
| 2023-08-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.65% |
| 2023-08-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8307 |
-2.06% |
| 2023-08-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8482 |
1.57% |
| 2023-08-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8351 |
-0.74% |
| 2023-08-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8413 |
-1.97% |
| 2023-08-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8582 |
0.95% |
| 2023-08-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8501 |
-1.28% |
| 2023-08-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8611 |
-0.75% |
| 2023-08-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8676 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8688 |
-1.89% |
| 2023-08-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8855 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8871 |
-0.97% |
| 2023-08-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8958 |
-0.47% |
| 2023-08-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9000 |
-0.42% |
| 2023-08-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9038 |
0.84% |
| 2023-08-03 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8963 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8952 |
-0.18% |
| 2023-08-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8968 |
-0.22% |
| 2023-07-31 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8988 |
1.10% |
| 2023-07-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8890 |
1.65% |
| 2023-07-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8746 |
-0.51% |
| 2023-07-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8791 |
-1.09% |
| 2023-07-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8888 |
1.72% |
| 2023-07-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8738 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8734 |
-0.21% |
| 2023-07-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8752 |
-1.75% |
| 2023-07-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8908 |
-0.02% |
| 2023-07-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8910 |
-0.74% |
| 2023-07-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8976 |
-0.55% |
| 2023-07-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9026 |
0.88% |
| 2023-07-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8947 |
1.89% |
| 2023-07-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8781 |
-1.99% |
| 2023-07-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8959 |
0.84% |
| 2023-07-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8884 |
-0.06% |
| 2023-07-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8889 |
-0.55% |
| 2023-07-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8938 |
-0.11% |
| 2023-07-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8948 |
-1.07% |
| 2023-07-04 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9045 |
0.80% |
| 2023-07-03 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8973 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8971 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8909 |
0.72% |
| 2023-06-28 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8845 |
-1.04% |
| 2023-06-27 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8938 |
1.17% |
| 2023-06-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8835 |
-2.89% |
| 2023-06-21 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9098 |
-3.11% |
| 2023-06-20 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9390 |
0.46% |
| 2023-06-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9347 |
0.68% |
| 2023-06-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9284 |
1.75% |
| 2023-06-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9124 |
0.27% |
| 2023-06-14 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9099 |
0.34% |
| 2023-06-13 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9068 |
1.08% |
| 2023-06-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8971 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8969 |
1.37% |
| 2023-06-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8848 |
-0.24% |
| 2023-06-07 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8869 |
0.14% |
| 2023-06-06 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8857 |
-1.74% |
| 2023-06-05 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9014 |
0.35% |
| 2023-06-02 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8983 |
0.28% |
| 2023-06-01 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8958 |
0.84% |
| 2023-05-31 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8883 |
0.20% |
| 2023-05-30 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8865 |
1.18% |
| 2023-05-29 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8762 |
0.23% |
| 2023-05-26 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8742 |
0.74% |
| 2023-05-25 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8678 |
-0.18% |
| 2023-05-24 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8694 |
-0.97% |
| 2023-05-23 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8779 |
-1.27% |
| 2023-05-22 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8892 |
-0.35% |
| 2023-05-19 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8923 |
-0.46% |
| 2023-05-18 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8964 |
1.22% |
| 2023-05-17 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8856 |
-0.11% |
| 2023-05-16 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8866 |
-1.28% |
| 2023-05-15 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8981 |
0.46% |
| 2023-05-12 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8940 |
-1.64% |
| 2023-05-11 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9089 |
-0.26% |
| 2023-05-10 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9113 |
-0.97% |
| 2023-05-09 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9202 |
-1.38% |
| 2023-05-08 |
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9331 |
0.94% |
