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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

近一年华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏行业配置股票(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
近一年014079基金累计收益率3.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0090 1.84%
2026-09-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9908 -0.39%
2026-09-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9947 -0.24%
2026-09-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9971 -1.38%
2026-09-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0111 -0.60%
2026-09-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0172 0.08%
2026-09-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0164 -0.09%
2026-09-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0173 1.45%
2026-09-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0028 -0.69%
2026-09-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0098 0.06%
2026-09-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0092 -1.33%
2026-09-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0228 -1.10%
2026-08-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0342 0.44%
2026-08-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0297 -0.85%
2026-08-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0385 1.95%
2026-08-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0186 0.60%
2026-08-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0125 -0.21%
2026-08-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0146 -1.75%
2026-08-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0327 0.06%
2026-08-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0321 0.38%
2026-08-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0282 -3.92%
2026-08-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0701 -0.15%
2026-08-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0717 2.14%
2026-08-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0492 0.70%
2026-08-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0419 -0.82%
2026-08-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0505 0.60%
2026-08-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0442 -0.61%
2026-08-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0506 0.30%
2026-08-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0475 1.44%
2026-08-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0326 0.47%
2026-08-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0278 1.94%
2026-08-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0082 0.98%
2026-08-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9984 -1.30%
2026-07-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0116 1.35%
2026-07-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9981 -1.71%
2026-07-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0155 0.78%
2026-07-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0076 -3.48%
2026-07-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0439 1.59%
2026-07-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0276 -1.70%
2026-07-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0454 0.15%
2026-07-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0438 -1.23%
2026-07-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0568 3.66%
2026-07-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0195 0.94%
2026-07-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0100 -4.17%
2026-07-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0540 -1.62%
2026-07-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0714 -0.47%
2026-07-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0765 2.46%
2026-07-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0507 -1.88%
2026-07-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0708 -2.27%
2026-07-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0957 2.95%
2026-07-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0643 -0.51%
2026-07-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0698 -0.86%
2026-07-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0791 -0.38%
2026-07-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0832 0.21%
2026-07-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0809 -4.62%
2026-07-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1333 -1.36%
2026-06-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1489 2.42%
2026-06-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1217 0.49%
2026-06-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1162 -3.36%
2026-06-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1550 2.19%
2026-06-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1303 1.42%
2026-06-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1145 -2.70%
2026-06-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1454 1.66%
2026-06-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1267 1.44%
2026-06-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1107 1.55%
2026-06-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0937 0.48%
2026-06-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0885 3.52%
2026-06-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0515 0.42%
2026-06-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0471 -0.67%
2026-06-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0542 -1.57%
2026-06-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0710 2.77%
2026-06-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0421 -3.06%
2026-06-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0750 -2.15%
2026-06-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0986 -0.13%
2026-06-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1000 0.67%
2026-06-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0927 1.45%
2026-06-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0771 -1.40%
2026-05-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0924 -1.54%
2026-05-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1095 0.79%
2026-05-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1008 -1.51%
2026-05-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1177 -0.06%
2026-05-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1184 1.80%
2026-05-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0986 1.72%
2026-05-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0800 -2.44%
2026-05-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1070 0.76%
2026-05-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0986 0.65%
2026-05-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0915 -0.02%
2026-05-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0917 -1.14%
2026-05-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1043 -1.60%
2026-05-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1223 1.33%
2026-05-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1076 -0.17%
2026-05-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.1095 1.41%
2026-05-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0941 -0.05%
2026-04-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0599 -0.08%
2026-04-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0608 1.50%
2026-04-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0451 -1.13%
2026-04-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0570 0.24%
2026-04-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0545 -1.42%
2026-04-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0697 -0.88%
2026-04-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0792 2.00%
2026-04-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0580 0.12%
2026-04-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0567 0.53%
2026-04-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0511 1.46%
2026-04-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0360 2.26%
2026-04-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0131 -0.92%
2026-04-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0225 1.19%
2026-04-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0105 0.27%
2026-04-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0078 1.45%
2026-04-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9934 -0.39%
2026-04-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9973 3.34%
2026-04-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9651 0.23%
2026-04-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9629 -0.60%
2026-04-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9687 -1.29%
2026-04-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9814 1.60%
2026-03-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9659 -1.35%
2026-03-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9791 -0.23%
2026-03-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9814 0.57%
2026-03-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9758 -1.59%
2026-03-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9916 1.87%
2026-03-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9734 2.04%
2026-03-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9539 -3.80%
2026-03-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9916 -0.70%
2026-03-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9986 -2.16%
2026-03-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0206 0.85%
2026-03-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0120 -1.68%
2026-03-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0293 -0.26%
2026-03-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0320 -1.17%
2026-03-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0442 -0.64%
2026-03-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0509 -0.10%
2026-03-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0519 1.71%
2026-03-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0342 -1.04%
2026-03-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0451 0.25%
2026-03-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0425 0.94%
2026-03-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0328 -0.42%
2026-03-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0372 -3.42%
2026-03-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0739 -0.59%
2026-02-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0803 0.76%
2026-02-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0722 0.17%
2026-02-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0704 1.55%
2026-02-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0541 0.76%
2026-02-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0461 -1.26%
2026-02-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0594 0.48%
2026-02-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0543 0.09%
2026-02-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0534 -0.04%
2026-02-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0538 2.09%
2026-02-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0322 -0.33%
2026-02-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0356 -1.36%
2026-02-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0499 0.00%
2026-02-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0499 2.25%
2026-02-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0268 -2.49%
2026-01-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0530 -1.14%
2026-01-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0651 -0.08%
2026-01-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0659 0.31%
2026-01-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0626 0.12%
2026-01-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0613 -0.03%
2026-01-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0616 1.10%
2026-01-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0501 0.35%
2026-01-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0464 0.65%
2026-01-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0396 -0.94%
2026-01-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0495 0.57%
2026-01-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0435 -0.40%
2026-01-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0477 0.27%
2026-01-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0449 0.47%
2026-01-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0400 -1.00%
2026-01-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0505 1.81%
2026-01-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0318 1.08%
2026-01-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0208 -0.82%
2026-01-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0292 0.28%
2026-01-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0263 1.41%
2026-01-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0120 1.58%
2025-12-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9963 -0.29%
2025-12-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9992 0.27%
2025-12-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9965 -0.61%
2025-12-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0026 0.61%
2025-12-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9965 0.10%
2025-12-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9955 0.59%
2025-12-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9897 0.20%
2025-12-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9877 1.33%
2025-12-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9747 0.79%
2025-12-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9671 -1.02%
2025-12-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9771 2.27%
2025-12-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9554 -1.33%
2025-12-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9683 -0.73%
2025-12-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9754 0.66%
2025-12-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9690 -1.18%
2025-12-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9806 0.27%
2025-12-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9780 -0.14%
2025-12-08 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9794 1.73%
2025-12-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9627 1.13%
2025-12-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9519 0.36%
2025-12-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9485 -0.46%
2025-12-02 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9529 -0.46%
2025-12-01 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9573 0.99%
2025-11-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9479 0.67%
2025-11-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9416 -0.30%
2025-11-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9444 1.02%
2025-11-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9349 1.37%
2025-11-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9223 0.12%
2025-11-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9212 -3.53%
2025-11-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9549 -0.49%
2025-11-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9596 0.14%
2025-11-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9583 -1.07%
2025-11-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9687 0.16%
2025-11-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9672 -1.77%
2025-11-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9846 1.88%
2025-11-12 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9664 -0.23%
2025-11-11 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9686 -0.75%
2025-11-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9759 0.23%
2025-11-07 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9737 -0.27%
2025-11-06 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9763 1.43%
2025-11-05 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9625 0.49%
2025-11-04 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9578 -1.42%
2025-11-03 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9716 -0.26%
2025-10-31 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9741 -1.48%
2025-10-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9887 -0.79%
2025-10-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9966 1.61%
2025-10-28 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9808 -0.54%
2025-10-27 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9861 1.34%
2025-10-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9731 1.79%
2025-10-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9560 0.09%
2025-10-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9551 -0.42%
2025-10-21 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9591 1.80%
2025-10-20 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9421 0.43%
2025-10-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9381 -2.22%
2025-10-16 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9594 -0.05%
2025-10-15 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9599 1.08%
2025-10-14 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9496 -1.75%
2025-10-13 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9665 -0.14%
2025-10-10 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9679 -2.39%
2025-10-09 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9916 0.80%
2025-09-30 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9837 0.83%
2025-09-29 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9756 1.77%
2025-09-26 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9586 -1.43%
2025-09-25 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9725 0.86%
2025-09-24 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9642 1.10%
2025-09-23 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9537 -0.75%
2025-09-22 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9609 0.65%
2025-09-19 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9547 0.08%
2025-09-18 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9539 -0.58%
2025-09-17 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.9595 0.27%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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