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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(工银睿智进取一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013933)

近一年工银睿智进取股票(FOF-LOF)C|工银睿智进取一年(FOF-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围工银睿智进取股票(FOF-LOF)C013933净值及计算阶段收益
近一年013933基金累计收益率-12.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
2026-09-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8937 -0.21%
2026-09-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8956 -0.37%
2026-09-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8989 -2.37%
2026-09-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9202 -0.70%
2026-09-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9267 0.66%
2026-09-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9206 0.12%
2026-09-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9195 -0.25%
2026-09-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9218 -0.66%
2026-09-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9279 0.85%
2026-09-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9201 -1.67%
2026-09-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9357 -0.95%
2026-08-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9447 -1.05%
2026-08-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9547 0.12%
2026-08-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9536 1.50%
2026-08-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9395 0.98%
2026-08-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9304 -1.49%
2026-08-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9443 -0.70%
2026-08-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9510 1.34%
2026-08-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9384 1.12%
2026-08-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9280 -3.61%
2026-08-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9628 -0.45%
2026-08-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9672 2.49%
2026-08-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9437 1.05%
2026-08-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9339 -1.55%
2026-08-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9484 1.00%
2026-08-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9390 -2.17%
2026-08-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9594 1.02%
2026-08-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9497 1.89%
2026-08-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9321 0.59%
2026-08-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9266 4.15%
2026-08-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8897 2.70%
2026-08-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8663 -1.71%
2026-07-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8814 1.92%
2026-07-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8648 -2.95%
2026-07-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8911 0.43%
2026-07-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8873 -3.64%
2026-07-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9208 1.96%
2026-07-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9031 -1.49%
2026-07-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9168 0.47%
2026-07-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9125 -0.40%
2026-07-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9162 4.91%
2026-07-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8733 -1.78%
2026-07-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8891 -4.29%
2026-07-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9290 -2.49%
2026-07-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9527 -1.96%
2026-07-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9717 1.99%
2026-07-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9527 -3.54%
2026-07-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9877 -2.44%
2026-07-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0124 3.10%
2026-07-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 -1.21%
2026-07-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9940 -0.77%
2026-07-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0017 -1.15%
2026-07-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0134 -0.17%
2026-07-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0151 -3.75%
2026-07-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0546 -0.34%
2026-06-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0582 1.53%
2026-06-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0423 1.72%
2026-06-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0247 -2.13%
2026-06-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0470 1.10%
2026-06-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0356 1.81%
2026-06-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0172 -3.40%
2026-06-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0530 2.70%
2026-06-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0253 0.70%
2026-06-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0182 1.08%
2026-06-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0073 0.91%
2026-06-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9982 2.97%
2026-06-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9694 0.95%
2026-06-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9603 0.22%
2026-06-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9582 -1.74%
2026-06-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9752 2.56%
2026-06-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9509 -3.07%
2026-06-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9810 -1.47%
2026-06-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9956 -0.49%
2026-06-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0005 0.50%
2026-06-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9955 0.82%
2026-06-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9874 -1.01%
2026-05-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9975 -1.56%
2026-05-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0133 0.39%
2026-05-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0094 -1.60%
2026-05-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0258 -0.42%
2026-05-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0301 1.82%
2026-05-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0117 1.66%
2026-05-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9952 -2.18%
2026-05-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0174 1.10%
2026-05-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0063 0.88%
2026-05-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9975 -0.36%
2026-05-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0011 -1.07%
2026-05-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0119 -1.99%
2026-05-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0324 1.10%
2026-05-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0212 -0.23%
2026-05-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0236 1.25%
2026-05-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0110 -1.00%
2026-04-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9925 0.03%
2026-04-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9922 1.85%
2026-04-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9742 -0.81%
2026-04-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9822 0.53%
2026-04-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9770 0.29%
2026-04-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9742 -1.48%
2026-04-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9888 0.48%
2026-04-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9841 -0.28%
2026-04-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9869 0.67%
2026-04-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9803 -0.31%
2026-04-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9833 1.38%
2026-04-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9699 -0.31%
2026-04-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9729 1.03%
2026-04-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9630 -0.28%
2026-04-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9657 0.60%
2026-04-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9599 -0.61%
2026-04-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9658 3.63%
2026-04-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9320 0.68%
2026-04-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9257 -0.82%
2026-04-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9334 -1.44%
2026-04-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9470 1.54%
2026-03-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9326 -1.59%
2026-03-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9477 -0.02%
2026-03-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9479 1.08%
2026-03-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9378 -1.44%
2026-03-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9515 1.60%
2026-03-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9365 1.86%
2026-03-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9194 -3.67%
2026-03-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9544 -1.17%
2026-03-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9657 -3.67%
2026-03-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0011 0.33%
2026-03-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9978 -1.25%
2026-03-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0104 -1.34%
2026-03-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0241 -1.56%
2026-03-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0403 -1.07%
2026-03-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0515 -0.23%
2026-03-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0539 1.26%
2026-03-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0408 -0.84%
2026-03-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0496 -0.14%
2026-03-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0511 0.48%
2026-03-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0461 -1.29%
2026-03-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0598 -3.73%
2026-03-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1009 0.56%
2026-02-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0948 0.64%
2026-02-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0878 -0.61%
2026-02-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0945 1.02%
2026-02-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0835 0.73%
2026-02-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0756 -1.47%
2026-02-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0917 -0.15%
2026-02-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0933 0.69%
2026-02-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0858 0.06%
2026-02-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0851 2.21%
2026-02-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0616 -0.37%
2026-02-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0655 -2.10%
2026-02-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0884 -0.53%
2026-02-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0942 2.11%
2026-02-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0716 -6.12%
2026-01-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1372 -4.44%
2026-01-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1877 -0.11%
2026-01-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1890 3.65%
2026-01-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1471 0.34%
2026-01-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1432 1.53%
2026-01-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1260 1.18%
2026-01-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1129 -0.42%
2026-01-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.1176 1.94%
2026-01-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0963 0.14%
2026-01-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0948 -0.18%
2026-01-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0968 -0.09%
2026-01-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0978 0.61%
2026-01-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0911 1.20%
2026-01-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0782 -0.51%
2026-01-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0837 1.90%
2026-01-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0635 1.34%
2026-01-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0494 -0.83%
2026-01-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0582 0.06%
2026-01-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0576 2.57%
2026-01-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0311 3.20%
2025-12-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9991 -0.48%
2025-12-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0039 0.73%
2025-12-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9966 -1.12%
2025-12-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0079 0.83%
2025-12-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9996 -0.02%
2025-12-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9998 0.33%
2025-12-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9965 0.20%
2025-12-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9945 1.27%
2025-12-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
2025-12-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9713 -0.69%
2025-12-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
2025-12-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9584 -1.89%
2025-12-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9769 -1.24%
2025-12-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9892 1.40%
2025-12-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9755 -0.91%
2025-12-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9845 0.34%
2025-12-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9812 -1.43%
2025-12-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9954 0.70%
2025-12-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9885 1.05%
2025-12-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9782 0.87%
2025-12-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9698 -0.70%
2025-12-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9766 -0.99%
2025-12-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9864 1.19%
2025-11-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9748 0.65%
2025-11-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9685 -0.23%
2025-11-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9707 0.84%
2025-11-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9626 1.24%
2025-11-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9508 0.73%
2025-11-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9439 -3.24%
2025-11-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9755 -0.78%
2025-11-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9832 0.31%
2025-11-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9802 -1.15%
2025-11-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9916 -0.59%
2025-11-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9975 -2.19%
2025-11-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0198 1.70%
2025-11-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0028 0.14%
2025-11-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0014 -0.96%
2025-11-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0111 0.68%
2025-11-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0043 -0.83%
2025-11-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0127 2.10%
2025-11-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9919 -0.40%
2025-11-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9959 -1.63%
2025-11-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0124 -0.42%
2025-10-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0167 -1.55%
2025-10-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0327 -1.23%
2025-10-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0456 1.70%
2025-10-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0281 -1.25%
2025-10-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0411 2.06%
2025-10-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0201 1.93%
2025-10-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0008 0.07%
2025-10-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0001 -1.25%
2025-10-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0128 1.98%
2025-10-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9931 0.52%
2025-10-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9880 -2.84%
2025-10-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0169 -1.20%
2025-10-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0292 1.27%
2025-10-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0163 -3.31%
2025-10-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0511 0.55%
2025-10-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0454 -3.37%
2025-10-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0819 2.26%
2025-09-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0580 1.21%
2025-09-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0453 1.71%
2025-09-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0277 -1.61%
2025-09-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0445 0.79%
2025-09-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0363 2.03%
2025-09-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0157 -1.07%
2025-09-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0267 1.10%
2025-09-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0155 -0.74%
2025-09-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0231 -0.87%
2025-09-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0321 0.87%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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