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大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)

近半年大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起A013914净值及计算阶段收益
近半年013914基金累计收益率7.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5240 -0.09%
2026-09-16 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5253 0.67%
2026-09-15 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5151 -0.42%
2026-09-14 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5215 0.73%
2026-09-11 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5104 -1.29%
2026-09-10 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5302 -0.81%
2026-09-09 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5427 -0.50%
2026-09-08 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5505 0.19%
2026-09-07 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5476 0.19%
2026-09-04 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5446 0.03%
2026-09-03 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5441 0.48%
2026-09-02 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5368 -0.91%
2026-09-01 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5509 0.68%
2026-08-31 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5405 0.86%
2026-08-28 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5273 0.24%
2026-08-27 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5236 0.71%
2026-08-26 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5128 0.99%
2026-08-25 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4979 0.76%
2026-08-24 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4866 -0.35%
2026-08-21 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4918 -0.38%
2026-08-20 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4975 0.76%
2026-08-19 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4862 -2.11%
2026-08-18 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5182 0.86%
2026-08-17 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5053 0.39%
2026-08-14 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4994 -0.44%
2026-08-13 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5061 -0.60%
2026-08-12 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5152 0.13%
2026-08-11 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5133 -0.29%
2026-08-10 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5177 0.23%
2026-08-07 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5142 0.48%
2026-08-06 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5070 -0.26%
2026-08-05 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5110 0.60%
2026-08-04 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5020 -0.50%
2026-08-03 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5095 0.06%
2026-07-31 大成红利优选一年持有混合发起A 1.5086 0.70%
2026-07-30 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4981 0.36%
2026-07-29 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4927 1.77%
2026-07-28 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4668 -0.38%
2026-07-27 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4724 1.84%
2026-07-24 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4458 -2.40%
2026-07-23 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4814 0.20%
2026-07-22 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4785 0.97%
2026-07-21 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4643 0.34%
2026-07-20 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4593 1.98%
2026-07-17 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4309 -2.68%
2026-07-16 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4703 -0.92%
2026-07-15 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4840 2.30%
2026-07-14 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4507 2.10%
2026-07-13 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4209 -1.00%
2026-07-10 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4352 0.55%
2026-07-09 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4274 0.58%
2026-07-08 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4191 -0.43%
2026-07-07 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4252 -1.70%
2026-07-06 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4499 0.65%
2026-07-03 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4405 1.10%
2026-07-02 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4248 -0.61%
2026-07-01 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4335 1.70%
2026-06-30 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4096 -1.00%
2026-06-29 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4238 2.92%
2026-06-26 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3834 -1.69%
2026-06-25 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4072 0.20%
2026-06-24 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4044 0.30%
2026-06-23 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4002 -0.11%
2026-06-22 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4018 1.43%
2026-06-18 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3820 -0.63%
2026-06-17 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3907 -0.35%
2026-06-16 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3956 -0.58%
2026-06-15 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4037 0.91%
2026-06-12 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3911 0.71%
2026-06-11 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3813 0.38%
2026-06-10 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3761 -0.07%
2026-06-09 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3771 0.89%
2026-06-08 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3649 -1.65%
2026-06-05 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3878 -0.27%
2026-06-04 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3915 -0.14%
2026-06-03 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3935 -0.55%
2026-06-02 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4012 -0.72%
2026-06-01 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4114 -0.08%
2026-05-29 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4126 0.33%
2026-05-28 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4079 -0.97%
2026-05-27 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4217 -0.62%
2026-05-26 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4306 -0.31%
2026-05-25 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4350 -0.32%
2026-05-22 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4396 0.88%
2026-05-21 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4270 -1.18%
2026-05-20 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4440 -0.48%
2026-05-19 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4510 0.85%
2026-05-18 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4388 -1.00%
2026-05-15 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4534 -0.83%
2026-05-14 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4656 -0.37%
2026-05-13 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4710 0.40%
2026-05-12 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4651 -0.70%
2026-05-11 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4755 1.00%
2026-05-08 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4609 -0.06%
2026-04-30 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4582 -0.08%
2026-04-29 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4593 0.51%
2026-04-28 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4519 1.03%
2026-04-27 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4371 -0.27%
2026-04-24 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4410 0.76%
2026-04-23 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4301 -0.38%
2026-04-22 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4355 0.30%
2026-04-21 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4312 -0.64%
2026-04-20 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4404 0.03%
2026-04-17 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4399 -0.66%
2026-04-16 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4495 0.64%
2026-04-15 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4403 -0.06%
2026-04-14 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4412 0.52%
2026-04-13 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4338 -0.55%
2026-04-10 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4417 0.71%
2026-04-09 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4315 -0.61%
2026-04-08 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4403 2.59%
2026-04-07 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4040 0.49%
2026-04-03 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3971 -1.14%
2026-04-02 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4132 -0.51%
2026-04-01 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4205 2.53%
2026-03-31 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3855 0.45%
2026-03-30 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3793 -0.35%
2026-03-27 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3842 1.37%
2026-03-26 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3655 -1.35%
2026-03-25 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3842 1.19%
2026-03-24 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3679 2.23%
2026-03-23 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3380 -3.78%
2026-03-20 大成红利优选一年持有混合发起A 1.3906 -0.75%
2026-03-19 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4011 -2.06%
2026-03-18 大成红利优选一年持有混合发起A 1.4306 0.51%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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