近一年大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起A013914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5253 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5151 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5215 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5104 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5302 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5427 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5505 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5476 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5446 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5441 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5368 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5509 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5405 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5273 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5236 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5128 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4979 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4866 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4918 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4975 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4862 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5182 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5053 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4994 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5061 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5152 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5133 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5177 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5142 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5070 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5110 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5020 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5095 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5086 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4981 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4927 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4668 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4724 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4458 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4814 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4785 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4643 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4593 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4309 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4703 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4840 |
2.30% |
| 2026-07-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4507 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4209 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4352 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4274 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4191 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4252 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4499 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4405 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4248 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4335 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4096 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4238 |
2.92% |
| 2026-06-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3834 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4072 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4044 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4002 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4018 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3820 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3907 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3956 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4037 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3911 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3813 |
0.38% |
| 2026-06-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3761 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3771 |
0.89% |
| 2026-06-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3649 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3878 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3915 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3935 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4012 |
-0.72% |
| 2026-06-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4114 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4126 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4079 |
-0.97% |
| 2026-05-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4217 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4306 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4350 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4396 |
0.88% |
| 2026-05-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4270 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4440 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4510 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4388 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4534 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4656 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4710 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4651 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4755 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4609 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4582 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4593 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4519 |
1.03% |
| 2026-04-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4371 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4410 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4301 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4355 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4312 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4404 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4399 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4495 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4403 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4412 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4338 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4417 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4315 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4403 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4040 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3971 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4132 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4205 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3855 |
0.45% |
| 2026-03-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3793 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3842 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3655 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3842 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3679 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3380 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3906 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4011 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4306 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4234 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4344 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4300 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4449 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4509 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4499 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4265 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4464 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4278 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4207 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4283 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4626 |
-1.79% |
| 2026-02-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4893 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4846 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4891 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4824 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4841 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4976 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5078 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5120 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5033 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4889 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4933 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4904 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4800 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4597 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4857 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4934 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4809 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4871 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4918 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5070 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4996 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5002 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5030 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5007 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4986 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5075 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5080 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5171 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5295 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5175 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5065 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5022 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4998 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4816 |
2.70% |
| 2025-12-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4427 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4440 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4415 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4470 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4445 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4359 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4335 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4390 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4352 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4165 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4176 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4019 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-0.06% |
| 2025-12-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-12-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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0.46% |
| 2025-11-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-1.33% |
| 2025-11-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-0.43% |
| 2025-11-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-0.41% |
| 2025-11-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-0.93% |
| 2025-11-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4611 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-11-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-1.33% |
| 2025-11-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4448 |
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| 2025-10-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4439 |
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| 2025-10-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4386 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4515 |
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| 2025-10-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4432 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4451 |
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| 2025-10-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4431 |
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| 2025-10-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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-0.48% |
| 2025-10-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-10-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4356 |
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| 2025-10-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4320 |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-10-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-10-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-09-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-09-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
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| 2025-09-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4606 |
0.88% |
