近一月大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起A013914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4165 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4176 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4019 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4058 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4043 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3937 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4072 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4026 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4128 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4137 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4018 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4022 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4105 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4156 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4091 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4053 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4064 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4038 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3998 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3953 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4141 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4202 |
-0.41% |
