近一月大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起A013914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5253 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5151 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5215 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5104 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5302 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5427 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5505 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5476 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5446 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5441 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5368 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5509 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5405 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5273 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5236 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5128 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4979 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4866 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4918 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4975 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4862 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5182 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5053 |
0.39% |
