近一季大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起A013914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4165 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4176 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4019 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4058 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4043 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3937 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4072 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4026 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4128 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4137 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4018 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4022 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4105 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4156 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4091 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4053 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4064 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4038 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3998 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3953 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4141 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4202 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4260 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4365 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4475 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4611 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4509 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4465 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4430 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4314 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4343 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4268 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4256 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4448 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4439 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4386 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4515 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4432 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4454 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4451 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4431 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4420 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4489 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4356 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4320 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4504 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4522 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4388 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4472 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4632 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4726 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4672 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4586 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4508 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4656 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4568 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4349 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4449 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4467 |
0.06% |
