近一季大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起A013914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5253 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5151 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5215 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5104 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5302 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5427 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5505 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5476 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5446 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5441 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5368 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5509 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5405 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5273 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5236 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5128 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4979 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4866 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4918 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4975 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4862 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5182 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5053 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4994 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5061 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5152 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5133 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5177 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5142 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5070 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5110 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5020 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5095 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5086 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4981 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4927 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4668 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4724 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4458 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4814 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4785 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4643 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4593 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4309 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4703 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4840 |
2.30% |
| 2026-07-14 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4507 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4209 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4352 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4274 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4191 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4252 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4499 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4405 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4248 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4335 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4096 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4238 |
2.92% |
| 2026-06-26 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3834 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4072 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4044 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4002 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4018 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3820 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3907 |
-0.35% |
