今年以来大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4459 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4387 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4493 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4578 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4438 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4445 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4395 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4463 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4531 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4467 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4462 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4444 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4392 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4347 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4301 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4289 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4260 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4370 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4361 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4538 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4660 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4608 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4556 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4573 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4498 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4522 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4337 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4273 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4308 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4332 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4355 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4348 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4338 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4200 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4090 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4135 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4081 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4005 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4194 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4134 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4177 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4269 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4275 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4208 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4221 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4189 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4209 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4248 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4134 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4190 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4251 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4262 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4372 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4315 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4332 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4353 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4388 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4323 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4326 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4267 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4217 |
0.94% |
| 2025-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4085 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4195 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4236 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4275 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4221 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4231 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4207 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4378 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4376 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4295 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4232 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4156 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4050 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4066 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4014 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3966 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3985 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3919 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3877 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3859 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3833 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3829 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3792 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3734 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3767 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3921 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3896 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3909 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3925 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3993 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3949 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3901 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3877 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3849 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3810 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3780 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3779 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3735 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3705 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3656 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3642 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3685 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3670 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3723 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3719 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3711 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3671 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3668 |
-0.28% |
| 2025-06-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3706 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3731 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3799 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3748 |
0.56% |
| 2025-06-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3672 |
-0.15% |
| 2025-06-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3692 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3659 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3771 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3795 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3792 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3764 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3815 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3865 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3798 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3832 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3808 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3790 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3767 |
-0.11% |
| 2025-06-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3782 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3785 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3829 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3815 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3783 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3807 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3835 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3820 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3828 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3812 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3705 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3670 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3671 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3692 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3640 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3699 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3581 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3538 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3499 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3447 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3357 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3382 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3363 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3309 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3322 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3319 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3300 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3284 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3250 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3254 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3234 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3284 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3198 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3157 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3130 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2980 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2966 |
1.12% |
| 2025-04-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2823 |
-5.70% |
| 2025-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3598 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3774 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3740 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3737 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3740 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3703 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3694 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3742 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3688 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3710 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3841 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3827 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3640 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3641 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3489 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3495 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3534 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3536 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3594 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3575 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3459 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3385 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3329 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3393 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3467 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3473 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3413 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3578 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3686 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3385 |
-0.51% |
| 2025-02-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3453 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3441 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3426 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3364 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3198 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3271 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3173 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3166 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3113 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3050 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3015 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3016 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2996 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2937 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3003 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3077 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3070 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3055 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3025 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2999 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3008 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2875 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2970 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3091 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3012 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2898 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2906 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2902 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2989 |
-0.77% |
