近一月大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4459 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4387 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4493 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4578 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4438 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4445 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4395 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4463 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4531 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4467 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4462 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4444 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4392 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4347 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4301 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4289 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4260 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4370 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4361 |
-0.60% |
