近一年大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3582 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3673 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3684 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3679 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3838 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3790 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3845 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3957 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3927 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3862 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3986 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3993 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4078 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4074 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4080 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4053 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4101 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4147 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4234 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4239 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4151 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4151 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4166 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4191 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4287 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4162 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4177 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4280 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4250 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4283 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4348 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4359 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4236 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4000 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4036 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3928 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4073 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3936 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3915 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3795 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3632 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3783 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3805 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3654 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3573 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3585 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3629 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3568 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3647 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3780 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3698 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3516 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3635 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3559 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3616 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3442 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3581 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3538 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3534 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3713 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3640 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3742 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3752 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3873 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3817 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3824 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3835 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3908 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3831 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3946 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4075 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4144 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4234 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4081 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4062 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4046 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4056 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4094 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4135 |
-0.37% |
| 2026-05-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4188 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4167 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4259 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4267 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4287 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4372 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4430 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4491 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4461 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4526 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4485 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4432 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4510 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4362 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4353 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4393 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4409 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4423 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4370 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4324 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4333 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4335 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4165 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4169 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4090 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4152 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4070 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4095 |
1.63% |
| 2026-04-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3869 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3923 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4014 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4103 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4004 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4043 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4131 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4077 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4156 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4068 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4013 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4302 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4339 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4495 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4491 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4557 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4588 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4633 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4644 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4548 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4417 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4557 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4458 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4443 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4509 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4633 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4613 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4634 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4646 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4646 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4544 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4699 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4673 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4636 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4517 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4442 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4486 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4490 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4364 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4254 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4515 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4691 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4610 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4493 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4467 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4502 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4515 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4506 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4457 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4433 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4385 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4412 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4412 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4398 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4434 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4465 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4389 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4514 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4550 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4459 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4418 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4361 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4444 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4444 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4424 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4445 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4478 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4454 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4406 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4459 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4387 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4493 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4578 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4438 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4445 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4395 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4463 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4531 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4467 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4462 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4444 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4392 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4347 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4301 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4289 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4260 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4370 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4361 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4538 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4660 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
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| 2025-11-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4556 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4573 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4498 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4522 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4337 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4273 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4308 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4332 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4355 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4348 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4338 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4200 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4090 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4135 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4081 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4005 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4194 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4134 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4177 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4269 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4275 |
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| 2025-09-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4208 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
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| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
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-0.27% |
| 2025-09-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4248 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4134 |
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| 2025-09-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4190 |
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| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4262 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4372 |
0.40% |
