近一季大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3582 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3673 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3684 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3679 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3838 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3790 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3845 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3957 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3927 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3862 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3986 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3993 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4078 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4074 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4080 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4053 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4101 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4147 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4234 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4239 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4151 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4151 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4166 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4191 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4287 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4162 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4177 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4280 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4250 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4283 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4348 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4359 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4236 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4000 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4036 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3928 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4073 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3936 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3915 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3795 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3632 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3783 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3805 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3654 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3573 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3585 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3629 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3568 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3647 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3780 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3698 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3516 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3635 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3559 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3616 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3442 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3581 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3538 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3534 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3713 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3640 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3742 |
-0.07% |
