近一季大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4459 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4387 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4493 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4578 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4438 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4445 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4395 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4463 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4531 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4467 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4462 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4444 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4392 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4347 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4301 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4289 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4260 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4370 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4361 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4448 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4538 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4660 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4608 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4556 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4573 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4498 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4522 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4337 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4273 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4308 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4332 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4355 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4358 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4348 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4338 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4200 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4090 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4135 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4081 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4005 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4194 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4134 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4177 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4269 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4275 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4208 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4221 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4189 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4209 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4248 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4134 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4190 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4251 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4262 |
-0.77% |
