今年以来嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合C013625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2974 |
-0.98% |
| 2026-09-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3102 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3073 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3227 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3228 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3553 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3770 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3782 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3677 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3825 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3767 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3575 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3815 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3931 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4288 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4289 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4112 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3987 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3977 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4078 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3959 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3800 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3811 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3693 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3524 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3479 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3691 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3372 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3442 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3122 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3115 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3069 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2887 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3107 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3215 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3279 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3206 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2783 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2805 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2672 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3044 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2842 |
2.20% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2565 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2495 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2055 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2310 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2250 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2096 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1803 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2066 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2003 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2176 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2112 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2408 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2254 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1916 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1658 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1537 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1715 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1594 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1729 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1866 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1890 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2283 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2175 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2748 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3025 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2908 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2570 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2710 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2912 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2888 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3167 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3254 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3423 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3363 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3324 |
1.56% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3119 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3007 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3173 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3362 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3241 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3178 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3150 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3436 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3448 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3436 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3769 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3946 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4149 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4193 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4238 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4190 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3809 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3921 |
3.47% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3454 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3389 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3426 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3478 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3630 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3704 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3595 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3567 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3655 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3518 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3520 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3439 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3536 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3492 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3554 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3185 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3225 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3284 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3387 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3157 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3407 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3300 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3169 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3279 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3174 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3052 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3359 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3448 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3783 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3880 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3975 |
-1.49% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4183 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4327 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4256 |
1.29% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4075 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3980 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4118 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4139 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4242 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4548 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4860 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4626 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4551 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4808 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4676 |
2.64% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4298 |
-2.88% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4710 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4616 |
1.41% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4413 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4406 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4254 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4287 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4512 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4352 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3969 |
-4.91% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4691 |
-3.80% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.5249 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.5144 |
4.21% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4532 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4319 |
1.29% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4136 |
1.16% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3974 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3864 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3652 |
1.56% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3442 |
1.53% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3240 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3358 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3233 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3210 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3156 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3142 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3013 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3063 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3195 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2982 |
0.74% |
