近一季嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合C013625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3102 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3073 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3227 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3228 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3553 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3770 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3782 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3677 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3825 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3767 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3575 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3815 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3931 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4288 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4289 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4112 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3987 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3977 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4078 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3959 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3800 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3811 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3693 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3524 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3479 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3691 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3372 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3442 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3122 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3115 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3069 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2887 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3107 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3215 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3279 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3206 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2783 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2805 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2672 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3044 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2842 |
2.20% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2565 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2495 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2055 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2310 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2250 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2096 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1803 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2066 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2003 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2176 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2112 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2408 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2254 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1916 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1658 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1537 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1715 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1594 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1729 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1866 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1890 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2283 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2175 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
-1.78% |
