近一月嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合C013625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3102 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3073 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3227 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3228 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3553 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3770 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3782 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3677 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3825 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3767 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3575 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3815 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3931 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4288 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4289 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4112 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3987 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3977 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4078 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3959 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3800 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3811 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3693 |
1.25% |
