近一季华夏军工安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏军工安全混合C013566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏军工安全混合C |
1.8120 |
1.57% |
| 2025-12-12 |
华夏军工安全混合C |
1.7840 |
2.23% |
| 2025-12-11 |
华夏军工安全混合C |
1.7450 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
华夏军工安全混合C |
1.7510 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华夏军工安全混合C |
1.7400 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华夏军工安全混合C |
1.7430 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
华夏军工安全混合C |
1.7260 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
华夏军工安全混合C |
1.6910 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏军工安全混合C |
1.6890 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华夏军工安全混合C |
1.6910 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
华夏军工安全混合C |
1.7080 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
华夏军工安全混合C |
1.6940 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
华夏军工安全混合C |
1.6710 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华夏军工安全混合C |
1.6760 |
-1.97% |
| 2025-11-25 |
华夏军工安全混合C |
1.7090 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
华夏军工安全混合C |
1.6910 |
3.36% |
| 2025-11-21 |
华夏军工安全混合C |
1.6360 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
华夏军工安全混合C |
1.6890 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
华夏军工安全混合C |
1.7150 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
华夏军工安全混合C |
1.7210 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
华夏军工安全混合C |
1.7400 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
华夏军工安全混合C |
1.7310 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
华夏军工安全混合C |
1.7440 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
华夏军工安全混合C |
1.7330 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
华夏军工安全混合C |
1.7390 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
华夏军工安全混合C |
1.7520 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
华夏军工安全混合C |
1.7590 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华夏军工安全混合C |
1.7690 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
华夏军工安全混合C |
1.7410 |
-0.97% |
| 2025-11-04 |
华夏军工安全混合C |
1.7580 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
华夏军工安全混合C |
1.7900 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
华夏军工安全混合C |
1.7980 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
华夏军工安全混合C |
1.8270 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
华夏军工安全混合C |
1.8300 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
华夏军工安全混合C |
1.7950 |
1.13% |
| 2025-10-27 |
华夏军工安全混合C |
1.7750 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
华夏军工安全混合C |
1.7470 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
华夏军工安全混合C |
1.7170 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
华夏军工安全混合C |
1.7210 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
华夏军工安全混合C |
1.7370 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
华夏军工安全混合C |
1.7200 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
华夏军工安全混合C |
1.7140 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
华夏军工安全混合C |
1.7870 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
华夏军工安全混合C |
1.8110 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
华夏军工安全混合C |
1.8050 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
华夏军工安全混合C |
1.8540 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
华夏军工安全混合C |
1.8540 |
-2.32% |
| 2025-10-09 |
华夏军工安全混合C |
1.8980 |
2.48% |
| 2025-09-30 |
华夏军工安全混合C |
1.8520 |
5.59% |
| 2025-09-29 |
华夏军工安全混合C |
1.7540 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
华夏军工安全混合C |
1.7370 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
华夏军工安全混合C |
1.7420 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
华夏军工安全混合C |
1.7430 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
华夏军工安全混合C |
1.7230 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
华夏军工安全混合C |
1.7330 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
华夏军工安全混合C |
1.7470 |
2.04% |
| 2025-09-18 |
华夏军工安全混合C |
1.7120 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
华夏军工安全混合C |
1.7150 |
1.30% |
| 2025-09-16 |
华夏军工安全混合C |
1.6930 |
-0.94% |
