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华夏军工安全混合C基金净值查询(013566)

近一季华夏军工安全混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏军工安全混合C013566净值及计算阶段收益
近一季013566基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏军工安全混合C 2.4330 1.93%
2026-09-15 华夏军工安全混合C 2.3870 -0.38%
2026-09-14 华夏军工安全混合C 2.3960 -0.46%
2026-09-11 华夏军工安全混合C 2.4070 -0.78%
2026-09-10 华夏军工安全混合C 2.4260 -1.26%
2026-09-09 华夏军工安全混合C 2.4570 0.94%
2026-09-08 华夏军工安全混合C 2.4340 -0.21%
2026-09-07 华夏军工安全混合C 2.4390 1.46%
2026-09-04 华夏军工安全混合C 2.4040 -1.96%
2026-09-03 华夏军工安全混合C 2.4520 0.66%
2026-09-02 华夏军工安全混合C 2.4360 0.79%
2026-09-01 华夏军工安全混合C 2.4170 -0.62%
2026-08-31 华夏军工安全混合C 2.4320 2.14%
2026-08-28 华夏军工安全混合C 2.3810 0.42%
2026-08-27 华夏军工安全混合C 2.3710 4.17%
2026-08-26 华夏军工安全混合C 2.2760 0.49%
2026-08-25 华夏军工安全混合C 2.2650 0.85%
2026-08-24 华夏军工安全混合C 2.2460 -2.05%
2026-08-21 华夏军工安全混合C 2.2930 1.55%
2026-08-20 华夏军工安全混合C 2.2580 0.22%
2026-08-19 华夏军工安全混合C 2.2530 -6.20%
2026-08-18 华夏军工安全混合C 2.4020 0.25%
2026-08-17 华夏军工安全混合C 2.3960 2.92%
2026-08-14 华夏军工安全混合C 2.3280 0.95%
2026-08-13 华夏军工安全混合C 2.3060 -0.04%
2026-08-12 华夏军工安全混合C 2.3070 0.87%
2026-08-11 华夏军工安全混合C 2.2870 -1.42%
2026-08-10 华夏军工安全混合C 2.3200 1.80%
2026-08-07 华夏军工安全混合C 2.2790 1.56%
2026-08-06 华夏军工安全混合C 2.2440 0.54%
2026-08-05 华夏军工安全混合C 2.2320 2.81%
2026-08-04 华夏军工安全混合C 2.1710 2.55%
2026-08-03 华夏军工安全混合C 2.1170 0.67%
2026-07-31 华夏军工安全混合C 2.1030 1.99%
2026-07-30 华夏军工安全混合C 2.0620 -2.74%
2026-07-29 华夏军工安全混合C 2.1200 2.17%
2026-07-28 华夏军工安全混合C 2.0750 -5.12%
2026-07-27 华夏军工安全混合C 2.1870 3.45%
2026-07-24 华夏军工安全混合C 2.1140 -2.36%
2026-07-23 华夏军工安全混合C 2.1650 0.84%
2026-07-22 华夏军工安全混合C 2.1470 -0.19%
2026-07-21 华夏军工安全混合C 2.1510 3.51%
2026-07-20 华夏军工安全混合C 2.0780 0.00%
2026-07-17 华夏军工安全混合C 2.0780 -6.23%
2026-07-16 华夏军工安全混合C 2.2160 -2.21%
2026-07-15 华夏军工安全混合C 2.2660 -1.69%
2026-07-14 华夏军工安全混合C 2.3050 0.00%
2026-07-13 华夏军工安全混合C 2.3050 -8.59%
2026-07-10 华夏军工安全混合C 2.5030 0.44%
2026-07-09 华夏军工安全混合C 2.4920 3.27%
2026-07-08 华夏军工安全混合C 2.4130 -2.78%
2026-07-07 华夏军工安全混合C 2.4800 -2.82%
2026-07-06 华夏军工安全混合C 2.5500 -0.89%
2026-07-03 华夏军工安全混合C 2.5730 2.31%
2026-07-02 华夏军工安全混合C 2.5150 -2.82%
2026-07-01 华夏军工安全混合C 2.5880 0.08%
2026-06-30 华夏军工安全混合C 2.5860 3.69%
2026-06-29 华夏军工安全混合C 2.4940 1.38%
2026-06-26 华夏军工安全混合C 2.4600 -1.99%
2026-06-25 华夏军工安全混合C 2.5100 0.56%
2026-06-24 华夏军工安全混合C 2.4960 1.46%
2026-06-23 华夏军工安全混合C 2.4600 -2.69%
2026-06-22 华夏军工安全混合C 2.5280 0.88%
2026-06-18 华夏军工安全混合C 2.5060 1.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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