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华夏军工安全混合C基金净值查询(013566)

今年以来华夏军工安全混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏军工安全混合C013566净值及计算阶段收益
今年以来013566基金累计收益率23.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏军工安全混合C 2.4240 -0.37%
2026-09-16 华夏军工安全混合C 2.4330 1.93%
2026-09-15 华夏军工安全混合C 2.3870 -0.38%
2026-09-14 华夏军工安全混合C 2.3960 -0.46%
2026-09-11 华夏军工安全混合C 2.4070 -0.78%
2026-09-10 华夏军工安全混合C 2.4260 -1.26%
2026-09-09 华夏军工安全混合C 2.4570 0.94%
2026-09-08 华夏军工安全混合C 2.4340 -0.21%
2026-09-07 华夏军工安全混合C 2.4390 1.46%
2026-09-04 华夏军工安全混合C 2.4040 -1.96%
2026-09-03 华夏军工安全混合C 2.4520 0.66%
2026-09-02 华夏军工安全混合C 2.4360 0.79%
2026-09-01 华夏军工安全混合C 2.4170 -0.62%
2026-08-31 华夏军工安全混合C 2.4320 2.14%
2026-08-28 华夏军工安全混合C 2.3810 0.42%
2026-08-27 华夏军工安全混合C 2.3710 4.17%
2026-08-26 华夏军工安全混合C 2.2760 0.49%
2026-08-25 华夏军工安全混合C 2.2650 0.85%
2026-08-24 华夏军工安全混合C 2.2460 -2.05%
2026-08-21 华夏军工安全混合C 2.2930 1.55%
2026-08-20 华夏军工安全混合C 2.2580 0.22%
2026-08-19 华夏军工安全混合C 2.2530 -6.20%
2026-08-18 华夏军工安全混合C 2.4020 0.25%
2026-08-17 华夏军工安全混合C 2.3960 2.92%
2026-08-14 华夏军工安全混合C 2.3280 0.95%
2026-08-13 华夏军工安全混合C 2.3060 -0.04%
2026-08-12 华夏军工安全混合C 2.3070 0.87%
2026-08-11 华夏军工安全混合C 2.2870 -1.42%
2026-08-10 华夏军工安全混合C 2.3200 1.80%
2026-08-07 华夏军工安全混合C 2.2790 1.56%
2026-08-06 华夏军工安全混合C 2.2440 0.54%
2026-08-05 华夏军工安全混合C 2.2320 2.81%
2026-08-04 华夏军工安全混合C 2.1710 2.55%
2026-08-03 华夏军工安全混合C 2.1170 0.67%
2026-07-31 华夏军工安全混合C 2.1030 1.99%
2026-07-30 华夏军工安全混合C 2.0620 -2.74%
2026-07-29 华夏军工安全混合C 2.1200 2.17%
2026-07-28 华夏军工安全混合C 2.0750 -5.12%
2026-07-27 华夏军工安全混合C 2.1870 3.45%
2026-07-24 华夏军工安全混合C 2.1140 -2.36%
2026-07-23 华夏军工安全混合C 2.1650 0.84%
2026-07-22 华夏军工安全混合C 2.1470 -0.19%
2026-07-21 华夏军工安全混合C 2.1510 3.51%
2026-07-20 华夏军工安全混合C 2.0780 0.00%
2026-07-17 华夏军工安全混合C 2.0780 -6.23%
2026-07-16 华夏军工安全混合C 2.2160 -2.21%
2026-07-15 华夏军工安全混合C 2.2660 -1.69%
2026-07-14 华夏军工安全混合C 2.3050 0.00%
2026-07-13 华夏军工安全混合C 2.3050 -8.59%
2026-07-10 华夏军工安全混合C 2.5030 0.44%
2026-07-09 华夏军工安全混合C 2.4920 3.27%
2026-07-08 华夏军工安全混合C 2.4130 -2.78%
2026-07-07 华夏军工安全混合C 2.4800 -2.82%
2026-07-06 华夏军工安全混合C 2.5500 -0.89%
2026-07-03 华夏军工安全混合C 2.5730 2.31%
2026-07-02 华夏军工安全混合C 2.5150 -2.82%
2026-07-01 华夏军工安全混合C 2.5880 0.08%
2026-06-30 华夏军工安全混合C 2.5860 3.69%
2026-06-29 华夏军工安全混合C 2.4940 1.38%
2026-06-26 华夏军工安全混合C 2.4600 -1.99%
2026-06-25 华夏军工安全混合C 2.5100 0.56%
2026-06-24 华夏军工安全混合C 2.4960 1.46%
2026-06-23 华夏军工安全混合C 2.4600 -2.69%
2026-06-22 华夏军工安全混合C 2.5280 0.88%
2026-06-18 华夏军工安全混合C 2.5060 1.05%
2026-06-17 华夏军工安全混合C 2.4800 0.81%
2026-06-16 华夏军工安全混合C 2.4600 1.28%
2026-06-15 华夏军工安全混合C 2.4290 2.19%
2026-06-12 华夏军工安全混合C 2.3770 0.30%
2026-06-11 华夏军工安全混合C 2.3700 1.72%
2026-06-10 华夏军工安全混合C 2.3300 -1.02%
2026-06-09 华夏军工安全混合C 2.3540 4.11%
2026-06-08 华夏军工安全混合C 2.2610 -3.33%
2026-06-05 华夏军工安全混合C 2.3390 -1.10%
2026-06-04 华夏军工安全混合C 2.3650 0.68%
2026-06-03 华夏军工安全混合C 2.3490 0.21%
2026-06-02 华夏军工安全混合C 2.3440 0.30%
2026-06-01 华夏军工安全混合C 2.3370 -1.27%
2026-05-29 华夏军工安全混合C 2.3670 -6.00%
2026-05-28 华夏军工安全混合C 2.5090 1.01%
2026-05-27 华夏军工安全混合C 2.4840 -1.55%
2026-05-26 华夏军工安全混合C 2.5230 -0.28%
2026-05-25 华夏军工安全混合C 2.5300 3.22%
2026-05-22 华夏军工安全混合C 2.4510 3.59%
2026-05-21 华夏军工安全混合C 2.3660 -3.47%
2026-05-20 华夏军工安全混合C 2.4510 0.78%
2026-05-19 华夏军工安全混合C 2.4320 0.70%
2026-05-18 华夏军工安全混合C 2.4150 0.50%
2026-05-15 华夏军工安全混合C 2.4030 -1.52%
2026-05-14 华夏军工安全混合C 2.4400 0.08%
2026-05-13 华夏军工安全混合C 2.4380 1.54%
2026-05-12 华夏军工安全混合C 2.4010 -0.62%
2026-05-11 华夏军工安全混合C 2.4160 0.88%
2026-05-08 华夏军工安全混合C 2.3950 0.13%
2026-04-30 华夏军工安全混合C 2.2750 0.31%
2026-04-29 华夏军工安全混合C 2.2680 0.09%
2026-04-28 华夏军工安全混合C 2.2660 -3.00%
2026-04-27 华夏军工安全混合C 2.3340 -0.72%
2026-04-24 华夏军工安全混合C 2.3510 -1.91%
2026-04-23 华夏军工安全混合C 2.3960 -2.20%
2026-04-22 华夏军工安全混合C 2.4500 2.34%
2026-04-21 华夏军工安全混合C 2.3940 -0.37%
2026-04-20 华夏军工安全混合C 2.4030 1.39%
2026-04-17 华夏军工安全混合C 2.3700 2.42%
2026-04-16 华夏军工安全混合C 2.3140 1.71%
2026-04-15 华夏军工安全混合C 2.2750 -0.74%
2026-04-14 华夏军工安全混合C 2.2920 2.37%
2026-04-13 华夏军工安全混合C 2.2390 1.22%
2026-04-10 华夏军工安全混合C 2.2120 1.10%
2026-04-09 华夏军工安全混合C 2.1880 0.55%
2026-04-08 华夏军工安全混合C 2.1760 5.58%
2026-04-07 华夏军工安全混合C 2.0610 0.63%
2026-04-03 华夏军工安全混合C 2.0480 0.15%
2026-04-02 华夏军工安全混合C 2.0450 -2.93%
2026-04-01 华夏军工安全混合C 2.1050 1.45%
2026-03-31 华夏军工安全混合C 2.0750 -2.31%
2026-03-30 华夏军工安全混合C 2.1240 1.24%
2026-03-27 华夏军工安全混合C 2.0980 0.87%
2026-03-26 华夏军工安全混合C 2.0800 -2.12%
2026-03-25 华夏军工安全混合C 2.1250 1.67%
2026-03-24 华夏军工安全混合C 2.0900 2.25%
2026-03-23 华夏军工安全混合C 2.0440 -3.77%
2026-03-20 华夏军工安全混合C 2.1240 -1.03%
2026-03-19 华夏军工安全混合C 2.1460 -3.20%
2026-03-18 华夏军工安全混合C 2.2170 2.50%
2026-03-17 华夏军工安全混合C 2.1630 -2.92%
2026-03-16 华夏军工安全混合C 2.2280 0.09%
2026-03-13 华夏军工安全混合C 2.2260 -2.83%
2026-03-12 华夏军工安全混合C 2.2890 -1.42%
2026-03-11 华夏军工安全混合C 2.3220 -1.81%
2026-03-10 华夏军工安全混合C 2.3640 2.29%
2026-03-09 华夏军工安全混合C 2.3110 -2.99%
2026-03-06 华夏军工安全混合C 2.3800 0.89%
2026-03-05 华夏军工安全混合C 2.3590 0.38%
2026-03-04 华夏军工安全混合C 2.3500 0.90%
2026-03-03 华夏军工安全混合C 2.3290 -7.43%
2026-03-02 华夏军工安全混合C 2.5020 1.09%
2026-02-27 华夏军工安全混合C 2.4750 0.45%
2026-02-26 华夏军工安全混合C 2.4640 3.10%
2026-02-25 华夏军工安全混合C 2.3900 2.66%
2026-02-24 华夏军工安全混合C 2.3280 1.22%
2026-02-13 华夏军工安全混合C 2.3000 -1.16%
2026-02-12 华夏军工安全混合C 2.3270 2.33%
2026-02-11 华夏军工安全混合C 2.2740 0.09%
2026-02-10 华夏军工安全混合C 2.2720 -0.22%
2026-02-09 华夏军工安全混合C 2.2770 3.59%
2026-02-06 华夏军工安全混合C 2.1980 -1.55%
2026-02-05 华夏军工安全混合C 2.2320 -1.63%
2026-02-04 华夏军工安全混合C 2.2690 0.58%
2026-02-03 华夏军工安全混合C 2.2560 4.78%
2026-02-02 华夏军工安全混合C 2.1530 -2.58%
2026-01-30 华夏军工安全混合C 2.2100 -1.78%
2026-01-29 华夏军工安全混合C 2.2500 -2.47%
2026-01-28 华夏军工安全混合C 2.3070 -0.22%
2026-01-27 华夏军工安全混合C 2.3120 1.90%
2026-01-26 华夏军工安全混合C 2.2690 -4.63%
2026-01-23 华夏军工安全混合C 2.3740 2.06%
2026-01-22 华夏军工安全混合C 2.3260 1.84%
2026-01-21 华夏军工安全混合C 2.2840 0.93%
2026-01-20 华夏军工安全混合C 2.2630 -2.16%
2026-01-19 华夏军工安全混合C 2.3130 3.49%
2026-01-16 华夏军工安全混合C 2.2350 -0.22%
2026-01-15 华夏军工安全混合C 2.2400 -1.45%
2026-01-14 华夏军工安全混合C 2.2730 -1.28%
2026-01-13 华夏军工安全混合C 2.3020 -6.04%
2026-01-12 华夏军工安全混合C 2.4410 5.85%
2026-01-09 华夏军工安全混合C 2.3060 4.91%
2026-01-08 华夏军工安全混合C 2.1980 4.77%
2026-01-07 华夏军工安全混合C 2.0980 0.96%
2026-01-06 华夏军工安全混合C 2.0780 2.52%
2026-01-05 华夏军工安全混合C 2.0270 2.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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