今年以来博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C|博时标普500联接C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C013499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7899 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7932 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7969 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7904 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7948 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7984 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8029 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8030 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8057 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7976 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7941 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7994 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8019 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8038 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7983 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7984 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7960 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7982 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7948 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8012 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7994 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8049 |
-0.48% |
| 2026-08-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8088 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8101 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8051 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8030 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8055 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8060 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8013 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8027 |
-0.16% |
| 2026-08-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.8040 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7905 |
1.39% |
| 2026-07-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7795 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7744 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7622 |
-1.47% |
| 2026-07-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7734 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7719 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7719 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7716 |
-1.22% |
| 2026-07-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7810 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7821 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7755 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7770 |
-0.97% |
| 2026-07-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7846 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7884 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7856 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7827 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7887 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7855 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7794 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7814 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7848 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7794 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7794 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7797 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7813 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7755 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7668 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7673 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7675 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7682 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7789 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7817 |
1.04% |
| 2026-06-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7736 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7829 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7872 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7748 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7711 |
1.61% |
| 2026-06-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7587 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7705 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7724 |
0.27% |
| 2026-06-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7703 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7902 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7872 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7927 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7917 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7897 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7880 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7838 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7835 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7790 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7790 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7763 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7750 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7671 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7720 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7727 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7818 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7761 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7717 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7729 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7715 |
0.81% |
| 2026-05-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7653 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7453 |
-0.04% |
| 2026-04-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7456 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7492 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7483 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7425 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7454 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7379 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7422 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7439 |
1.14% |
| 2026-04-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7354 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7336 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7279 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7198 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7129 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7136 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7094 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6929 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6895 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6895 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6889 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6843 |
2.70% |
| 2026-03-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6658 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6682 |
-1.63% |
| 2026-03-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6791 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6904 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6866 |
-0.39% |
| 2026-03-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6893 |
1.11% |
| 2026-03-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6817 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6916 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6933 |
-1.33% |
| 2026-03-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7025 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7007 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6940 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.6980 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7083 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7088 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7101 |
0.79% |
| 2026-03-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7045 |
-1.29% |
| 2026-03-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7136 |
-0.53% |
| 2026-03-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7174 |
0.74% |
| 2026-03-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7121 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7185 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7185 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7216 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7253 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7196 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7142 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7138 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7247 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7248 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7270 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7235 |
1.82% |
| 2026-02-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7103 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7187 |
-0.47% |
| 2026-02-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7221 |
-0.76% |
| 2026-02-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7276 |
0.57% |
| 2026-01-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7235 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7265 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7275 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7275 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7248 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7213 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7210 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7172 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7094 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7236 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7237 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7242 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7224 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7262 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7275 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7265 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7221 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7222 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7244 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
0.7201 |
0.75% |
