| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1080 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1181 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1242 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1160 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1220 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1130 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1089 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1058 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0989 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0947 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1130 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1156 |
0.26% |
