| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1295 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1384 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1428 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1420 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1418 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1423 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1474 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1516 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1521 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1547 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1505 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1454 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1471 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1542 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1679 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1695 |
1.27% |
