| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1080 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1181 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1242 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1160 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1220 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1130 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1089 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1058 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0989 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0947 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1130 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1156 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1219 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1280 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1374 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1292 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1294 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1324 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1280 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1346 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1216 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1291 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1284 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1355 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1413 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1342 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1409 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1321 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1212 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1272 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1186 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1138 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1311 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1190 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1391 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1466 |
-1.44% |
| 2025-09-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1377 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1450 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1419 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1355 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1387 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1365 |
-0.03% |
| 2025-09-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1345 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1322 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1327 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1316 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1185 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1143 |
1.81% |
| 2025-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0945 |
-1.72% |
| 2025-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1133 |
-0.84% |
| 2025-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1227 |
0.91% |
| 2025-08-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1034 |
0.44% |
| 2025-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0986 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1112 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1143 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0983 |
0.72% |
| 2025-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0905 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0927 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0865 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0877 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0817 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0740 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0782 |
1.39% |
| 2025-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0634 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0605 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0579 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0582 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0590 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0525 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0459 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0368 |
-0.58% |
| 2025-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0428 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0507 |
-0.50% |
| 2025-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0560 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0481 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0427 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0462 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0420 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0420 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0404 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0357 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0336 |
0.86% |
| 2025-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0248 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0273 |
0.63% |
| 2025-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0209 |
0.49% |
| 2025-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0184 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0121 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0143 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0129 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0087 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0124 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0081 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0017 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0006 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0021 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9972 |
0.85% |
| 2025-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9888 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9854 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9854 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9964 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9972 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0060 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0047 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0080 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0040 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0032 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9960 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9975 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9994 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9914 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9852 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9895 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9808 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9824 |
0.05% |
| 2025-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9819 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9862 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9882 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9914 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9865 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9775 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9764 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9780 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9828 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9775 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9798 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9745 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9737 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9741 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9769 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9664 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9653 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9635 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9639 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9638 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9649 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9607 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9571 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9519 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9521 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9494 |
-0.58% |
| 2025-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9549 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9543 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9464 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9425 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9309 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9227 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9129 |
-6.01% |
| 2025-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9713 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9775 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9775 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9735 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9755 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9767 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9759 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9753 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9793 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9772 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9864 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9914 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9939 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9895 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9886 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9773 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9824 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9846 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9825 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9858 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9873 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9764 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9711 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9692 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9664 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9825 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9837 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9774 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9838 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9873 |
0.87% |
| 2025-02-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9788 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9797 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9749 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9789 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9784 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9713 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9765 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9699 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9707 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9678 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9597 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9509 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9553 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9566 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9488 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9498 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9294 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9381 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9403 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9407 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9355 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9368 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9435 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9594 |
-0.95% |
| 2024-12-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9686 |
0.27% |
| 2024-12-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9660 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9640 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9548 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9575 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9594 |
0.10% |
