| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1295 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1384 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1428 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1420 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1418 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1423 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1474 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1516 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1521 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1547 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1505 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1454 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1471 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1542 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1679 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1695 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1593 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1631 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1588 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1499 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1345 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1410 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
-0.95% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1460 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1410 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1490 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1554 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
0.86% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1323 |
-2.21% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1611 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1587 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1474 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1561 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1653 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1527 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1564 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1672 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1650 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1653 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1639 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1575 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1456 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1643 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1602 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1569 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1711 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1627 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
0.43% |