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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

近一季富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A013420净值及计算阶段收益
近一季013420基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1295 -0.06%
2026-09-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1302 -0.72%
2026-09-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1384 -0.39%
2026-09-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1428 0.07%
2026-09-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1420 0.02%
2026-09-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1418 0.11%
2026-09-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1406 -0.15%
2026-09-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1423 0.27%
2026-09-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1392 -0.71%
2026-09-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1474 -0.36%
2026-08-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1516 -0.04%
2026-08-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1521 -0.23%
2026-08-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1547 0.37%
2026-08-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1505 0.45%
2026-08-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1454 -0.15%
2026-08-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1471 -0.88%
2026-08-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1572 0.26%
2026-08-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1542 0.37%
2026-08-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1500 -1.56%
2026-08-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1679 -0.14%
2026-08-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1695 1.27%
2026-08-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1546 0.10%
2026-08-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1534 -0.51%
2026-08-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1593 0.17%
2026-08-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 -0.50%
2026-08-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1631 0.37%
2026-08-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1588 0.78%
2026-08-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1498 -0.01%
2026-08-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1499 0.91%
2026-08-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1395 0.44%
2026-08-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1345 -0.57%
2026-07-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1410 0.51%
2026-07-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1352 -0.95%
2026-07-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1460 0.66%
2026-07-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1385 -1.34%
2026-07-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1538 1.11%
2026-07-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1410 -1.17%
2026-07-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1544 0.47%
2026-07-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1490 -0.55%
2026-07-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1554 1.16%
2026-07-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1421 0.86%
2026-07-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1323 -2.21%
2026-07-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 -0.33%
2026-07-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1611 0.21%
2026-07-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1587 0.98%
2026-07-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1474 -0.75%
2026-07-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1561 -0.79%
2026-07-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1653 1.09%
2026-07-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1527 -0.32%
2026-07-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1564 -0.93%
2026-07-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1672 0.19%
2026-07-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1650 0.76%
2026-07-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1562 -0.78%
2026-07-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1653 0.12%
2026-06-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1639 0.55%
2026-06-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1575 1.03%
2026-06-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1456 -1.63%
2026-06-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1643 0.35%
2026-06-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1602 0.29%
2026-06-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1569 -1.23%
2026-06-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1711 0.72%
2026-06-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1627 -0.13%
2026-06-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1642 0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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